Общество с ограниченной ответственностью "Полет" ИНН:1326000375 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:12925527 ОКВЭД:52.11.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11103 Нематериальные активы на конец отчетного года1728390
11104 Нематериальные активы на конец предыдущего года2839520
11503 Основные средства на конец отчетного года1031074679912696
11504 Основные средства на конец предыдущего года1074679912696736
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года120110268380
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года11026838127480
12103 Запасы на конец отчетного года16334206562002911604
12104 Запасы на конец предыдущего года20656200291160429869
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года85987111711107166103384
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года11171110716610338485808
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года18874492615043700
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года4926150437003489
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1211951372931286990
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года1372931286991186880
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года121315138395135537131436
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года138395135537131436120373
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года3193193190
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года3193193190
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года7163869448614350
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года6944861435532500
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года71957697676175453569
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года69767617545356953528
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года20000597036600066000
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года59703660006600059000
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года290378293707011206
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года82937070112067477
15503 Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года321632713661
15504 Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года632713661368
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года4935868628737830
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года6862873783778670
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года121315138395135537131436
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года138395135537131436120373
21103 Выручка за отчетный год226394216031211172214266
21104 Выручка за предыдущий год216031211172214266203076
21203 Себестоимость продаж за отчетный год189130184661183315216591
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год184661183315183837190882
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год3726431370278570
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год3137027857304290
22103 Коммерческие расходы за отчетный год3566227222260060
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год2722226006327540
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год1602414818510
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год41481851-23250
23203 Проценты к получению за отчетный год4594500557190
23204 Проценты к получению за предыдущий год500557196860
23303 Проценты к уплате за отчетный год7670719974436255
23304 Проценты к уплате за предыдущий год719974436255914
23403 Прочие доходы за отчетный год3745614182808622
23404 Прочие доходы за предыдущий год6141828079362029
23503 Прочие расходы за отчетный год80822220
23504 Прочие расходы за предыдущий год8222208
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год2191801381850
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год80138185420
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год21918013818542
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год801381854213301
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год2191801381850
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год80138185420

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Полет

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Полет

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Полет

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (2191)/Стоимость активов (121315) = 1.81 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Полет

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (1602)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (189130+35662+0) = 0.71 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Полет

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (1602)/Выручка (226394) = 0.71 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Полет

Рентабельность компании

Чистая прибыль (2191)/Выручка (226394) = 0.97 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Полет

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 2.46

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Полет

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 2.12

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Полет

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.38

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Полет

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.59

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Полет

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.76

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.018

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.018

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 1.458

Индекс Альтмана Z = 6.696

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Полет

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.38), коэффициент быстрой ликвидности (2.12), коэффициент текущей ликвидности (2.46), коэффициент наличия собственных средств (0.59), рентабельность продукции (0.71%), рентабельность компании (0.97%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.25

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Полет

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить