Общество с ограниченной ответственностью "Теплогазпроект" ИНН:1326010768 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:12926441 ОКВЭД:74.20.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11103 Нематериальные активы на конец отчетного года5050
11104 Нематериальные активы на конец предыдущего года5050
11404 Материальные поисковые активы на конец предыдущего года980
11503 Основные средства на конец отчетного года112186
11504 Основные средства на конец предыдущего года18634
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года162334
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года33484
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года610
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года458518
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года5180
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года519518
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года518715
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года681852
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года852799
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года88
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года88
13503 Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года1515
13504 Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года150
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года465259
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года259330
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года488282
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года282338
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года193570
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года570461
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года193570
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года570461
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года681852
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года852799
21103 Выручка за отчетный год34894897
21104 Выручка за предыдущий год48973917
21203 Себестоимость продаж за отчетный год28180
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год6714897
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год4897916
22103 Коммерческие расходы за отчетный год1954501
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год45010
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год476396
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год396330
23503 Прочие расходы за отчетный год11137
23504 Прочие расходы за предыдущий год1370
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год465259
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год259330
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год465259
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год259330
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год465259
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год259330

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Теплогазпроект

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Теплогазпроект

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Теплогазпроект

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (465)/Стоимость активов (681) = 68.28 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Теплогазпроект

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (476)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (2818+195+0) = 15.8 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Теплогазпроект

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (476)/Выручка (3489) = 13.64 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Теплогазпроект

Рентабельность компании

Чистая прибыль (465)/Выручка (3489) = 13.33 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Теплогазпроект

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 2.69

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Теплогазпроект

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 2.69

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Теплогазпроект

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 2.37

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Теплогазпроект

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.72

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Теплогазпроект

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.479

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.683

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.683

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 2.528

Индекс Альтмана Z = 12.613

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Теплогазпроект

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (2.37), коэффициент быстрой ликвидности (2.69), коэффициент текущей ликвидности (2.69), коэффициент наличия собственных средств (0.72), рентабельность продукции (13.64%), рентабельность компании (13.33%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Теплогазпроект

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить