Общество с ограниченной ответственностью "РИНГ" ИНН:1326019908 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:27792928 ОКВЭД:70.20.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года72831745632086622580
11504 Основные средства на конец предыдущего года74563208662258015994
11903 Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года5734904972503508260
11904 Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года4972503508262434540
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года6463215718133716920
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года5718133716922660340
12103 Запасы на конец отчетного года2115149174
12104 Запасы на конец предыдущего года15149174230
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года747515435937876768
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года154359378931765181
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года3376257879543560
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года5787954356614540
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года7832903735616490
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года290373561649016329
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года4033781310
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года37813159970
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года4244476610713700
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года7661071370934320
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года688765648423443062359466
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года648423443062359466276579
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года7007007000
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года7007007000
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года1678658968088970
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года896808897766200
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года16856590380959777320
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года903809597773204156
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года10095011920000
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года119200000
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года10095011920000
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года119200000
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года19234388273344934011
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года38827334493401115620
15403 Оценочные обязательства на конец отчетного года4000164000164000160
15404 Оценочные обязательства на конец предыдущего года4000164000162481350
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года4192504388434334650
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года4388434334652821460
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года688765648423443062359466
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года648423443062359466276579
21103 Выручка за отчетный год159831157099150933151121
21104 Выручка за предыдущий год157099150933151121151538
21203 Себестоимость продаж за отчетный год62030561635229751953
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год56163522975195352652
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год97801100936986360
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год10093698636991680
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год97801100936986360
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год10093698636991680
23203 Проценты к получению за отчетный год4301478361580
23204 Проценты к получению за предыдущий год4783615868550
23303 Проценты к уплате за отчетный год167274890770
23304 Проценты к уплате за предыдущий год48907700
23403 Прочие доходы за отчетный год1139242114797681
23404 Прочие доходы за предыдущий год242114798267755
23503 Прочие расходы за отчетный год3075109016396713298
23504 Прочие расходы за предыдущий год109016396713298243714
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год8343999981-477710
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год99981-47771935510
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год53417547793320387
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год75477933763316255
24603 Прочее за отчетный год1110711651120190
24604 Прочее за предыдущий год1165112019127540
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год6699180783-6772373164
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год80783-6772373164-153328
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год6699180783-677230
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год80783-67723731640
32003 Величина капитала на 3170070000
32007 Величина капитала на 3189680889700
32008 Величина капитала на 3190380959700
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))864858078300
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)864858078300
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))669918078300
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)669918078300
33137 Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))19494000
33138 Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)19494000
33207 Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))8300000
33208 Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)8300000
33237 Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))8300000
33238 Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)8300000
33003 Величина капитала на 3170070000
33007 Величина капитала на 311678658968000
33008 Величина капитала на 311685659038000
36003 Чистые активы на 311685659038000
36004 Чистые активы на 3190380959700
41103 Поступления – всего за отчетный год18549917739400
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год17171316997600
41193 Прочие поступления за отчетный год13786741800
41203 Платежи – всего за отчетный год956367992200
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год284612807100
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год192361618600
41233 Проценты по долговым обязательствам за отчетный год16727489000
41243 Налога на прибыль организаций за отчетный год5076787700
41293 Прочие платежи за отчетный год261362289800
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год898639747200
42103 Поступления – всего за отчетный год4665112805500
42133 От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год23195277800
42143 Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год3506407700
42193 Прочие поступления за отчетный год1995012120000
42203 Платежи – всего за отчетный год13749922998000
42213 В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год9689922121000
42233 В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год2400677000
42293 Прочие  платежи за отчетный год38200200000
42003 Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год-90848-10192500
43203 Платежи – всего за отчетный год1135000
43223 На уплату дивидендов и иных платежей по распределению  прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год1135000
43003 Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год-1135000
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период-2120-445300

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью РИНГ

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью РИНГ

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью РИНГ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (66991)/Стоимость активов (688765) = 9.73 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью РИНГ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (97801)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (62030+0+0) = 157.67 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью РИНГ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (97801)/Выручка (159831) = 61.19 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью РИНГ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (66991)/Выручка (159831) = 41.91 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью РИНГ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.02

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью РИНГ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.02

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью РИНГ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью РИНГ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.24

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью РИНГ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.034

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.097

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.121

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.324

Индекс Альтмана Z = 1.693

Вероятность банкротства невысока, но не исключается (1.1<1.693<2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью РИНГ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.02), коэффициент текущей ликвидности (0.02), коэффициент наличия собственных средств (0.24), рентабельность продукции (61.19%), рентабельность компании (41.91%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*1+0.1*1=2.5

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью РИНГ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить