Закрытое акционерное общество "САНЛИТ" ИНН:1326033885 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:32361171 ОКВЭД:72.50

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года165168171174
11504 Основные средства на конец предыдущего года168171174177
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года1651681710
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года1681711740
12103 Запасы на конец отчетного года151013561088930
12104 Запасы на конец предыдущего года135610889302032
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года356279254250
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года279247250282
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года662938798407
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года938798407226
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года4500
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года5700
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года2532257821400
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года2578214015870
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года2697274623111761
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года2746231117612717
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года141400
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года141400
13603 Резервный капитал на конец отчетного года1000
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года2149229600
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года2296195600
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года2164231019701359
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года2310197013592381
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года533436341402
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года436341402336
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года5334363410
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года4363414020
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года2697274623111761
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года2746231117612717
21103 Выручка за отчетный год19861188391778217727
21104 Выручка за предыдущий год18839177821772718592
21203 Себестоимость продаж за отчетный год17309162101504516681
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год16210150451668115729
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год2552262927370
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год2629273710460
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год2552262927370
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год2629273710460
23403 Прочие доходы за отчетный год10070
23503 Прочие расходы за отчетный год15211210068
23504 Прочие расходы за предыдущий год1121006871
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год2410251726440
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год251726449780
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год596567536531
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год567536531555
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год181419502108447
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год195021084472237
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год1814195000
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год1950210800
32003 Величина капитала на 31141400
32007 Величина капитала на 312296195600
32008 Величина капитала на 312310197000
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))1814195000
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)1814195000
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))1814195000
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)1814195000
33207 Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))1960161000
33208 Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)1960161000
33277 Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))1960154000
33278 Дивиденды (ИТОГО)1960154000
33406 Изменение резервного капитала (Резервный капитал)1000
33407 Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))-1000
33003 Величина капитала на 31141400
33006 Величина капитала на 311000
33007 Величина капитала на 312149229600
33008 Величина капитала на 312164231000
36003 Чистые активы на 312164231000
36004 Чистые активы на 312310197000
41103 Поступления – всего за отчетный год198631891200
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год198631891200
41203 Платежи – всего за отчетный год184341737100
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год112411156700
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год4278351100
41243 Налога на прибыль организаций за отчетный год1473222500
41293 Прочие платежи за отчетный год686800
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год1429154100
43203 Платежи – всего за отчетный год1705140100
43223 На уплату дивидендов и иных платежей по распределению  прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год1705140100
43003 Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год-1705-140100
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период-27614000

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Закрытое акционерное общество САНЛИТ

Прибыль

Прибыль Закрытое акционерное общество САНЛИТ

Чистые активы

Чистые активы Закрытое акционерное общество САНЛИТ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (1814)/Стоимость активов (2697) = 67.26 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Закрытое акционерное общество САНЛИТ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (2552)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (17309+0+0) = 14.74 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Закрытое акционерное общество САНЛИТ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (2552)/Выручка (19861) = 12.85 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Закрытое акционерное общество САНЛИТ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (1814)/Выручка (19861) = 9.13 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Закрытое акционерное общество САНЛИТ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 4.75

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Закрытое акционерное общество САНЛИТ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.91

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Закрытое акционерное общество САНЛИТ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 1.24

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Закрытое акционерное общество САНЛИТ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.8

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Закрытое акционерное общество САНЛИТ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.741

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.673

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.894

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 4.06

Индекс Альтмана Z = 17.326

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Закрытое акционерное общество САНЛИТ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (1.24), коэффициент быстрой ликвидности (1.91), коэффициент текущей ликвидности (4.75), коэффициент наличия собственных средств (0.8), рентабельность продукции (12.85%), рентабельность компании (9.13%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*2=1.1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Закрытое акционерное общество САНЛИТ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить