Общество с ограниченной ответственностью "ТриО" ИНН:1326039090 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:32361952 ОКВЭД:51.53.24

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года371141260391
11504 Основные средства на конец предыдущего года1141260391343
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года3711412930
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года11412933950
12103 Запасы на конец отчетного года21012167130993
12104 Запасы на конец предыдущего года216713099386
12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года2352342260
12204 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года23422600
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года9617119082004915856
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года1190820049158567643
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года3554263515211525
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года2635152115254006
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1550716944231050
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года1694423105174740
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года15544170582439817869
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года17058243981786912241
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года7961898397030
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года8983970388260
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года7971899397138836
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года8993971388366464
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года75738065141729033
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года80651417290335777
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года75738065146850
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года80651468590330
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года15544170582439817869
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года17058243981786912241
21103 Выручка за отчетный год156541182005246057
21104 Выручка за предыдущий год4907201544605737090
21203 Себестоимость продаж за отчетный год124835891785241716
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год4378178524038930006
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год31752922000
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год529230256680
22203 Управленческие расходы за отчетный год2354689810
22204 Управленческие расходы за предыдущий год46898113270
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год826112190
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год61132143410
23403 Прочие доходы за отчетный год8411267361
23404 Прочие доходы за предыдущий год1116536110
23503 Прочие расходы за отчетный год403652193
23504 Прочие расходы за предыдущий год365219348
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год1263614340
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год36143445090
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год257287902
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год72879021409
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год1012911473607
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год29114736075637
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год1012911470
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год29114736070

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью ТриО

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью ТриО

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью ТриО

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (101)/Стоимость активов (15544) = 0.65 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью ТриО

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (82)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (1248+0+235) = 5.53 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью ТриО

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (82)/Выручка (1565) = 5.24 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью ТриО

Рентабельность компании

Чистая прибыль (101)/Выручка (1565) = 6.45 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью ТриО

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 2.05

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ТриО

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.74

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ТриО

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.47

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ТриО

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.51

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью ТриО

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.51

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.006

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.008

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 1.053

Индекс Альтмана Z = 4.525

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью ТриО

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.47), коэффициент быстрой ликвидности (1.74), коэффициент текущей ликвидности (2.05), коэффициент наличия собственных средств (0.51), рентабельность продукции (5.24%), рентабельность компании (6.45%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.25

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью ТриО

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить