Общество с ограниченной ответственностью "Мега ТелеКом" ИНН:1326134516 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:39522602 ОКВЭД:51.87.5

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11103 Нематериальные активы на конец отчетного года5360710
11104 Нематериальные активы на конец предыдущего года6071720
11503 Основные средства на конец отчетного года456195127
11504 Основные средства на конец предыдущего года6195127184
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года981211660
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года1211661990
12103 Запасы на конец отчетного года863826672672
12104 Запасы на конец предыдущего года8266726724527
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года54978038109555089
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года80381095550895716
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года2441200340123834
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года2003401238342786
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года880110867156390
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года108671563995950
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года889910988158059794
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года1098815805979413297
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13503 Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года1313130
13504 Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года1313130
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года476150422880
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года150422889570
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года49915272311980
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года15272311980152
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года80949280125368814
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года928012536881412911
15503 Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года3061819580
15504 Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года1819580234
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года84009461134940
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года94611349488140
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года889910988158059794
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года1098815805979413297
21103 Выручка за отчетный год387767471645333544
21104 Выручка за предыдущий год6747164533354424785
21203 Себестоимость продаж за отчетный год13454059801832497
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год405980182047024230
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год2532268884350
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год26888435130740
22103 Коммерческие расходы за отчетный год2478255066040
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год25506604120270
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год5413818310
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год138183110470
23503 Прочие расходы за отчетный год484600
23504 Прочие расходы за предыдущий год46000
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год69218310
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год92183110470
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год118366209
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год18366209111
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год5742288838
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год742288838444
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год57422880
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год7422888380
32003 Величина капитала на 31101000
32005 Величина капитала на 31131300
32007 Величина капитала на 311504228800
32008 Величина капитала на 311527231100
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))57400
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)57400
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))57400
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)57400
33207 Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))103385800
33208 Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)103385800
33217 Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))1033000
33218 Убыток (ИТОГО)1033000
33003 Величина капитала на 31101000
33005 Величина капитала на 31131300
33007 Величина капитала на 31476150400
33008 Величина капитала на 31499152700
36003 Чистые активы на 31499152700
36004 Чистые активы на 311527231100
41103 Поступления – всего за отчетный год85171153400
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год85171036600
41203 Платежи – всего за отчетный год80791354300
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год2325797300
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год1925178200
41293 Прочие платежи за отчетный год3829377800
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год438-200900
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период438-200900

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Мега ТелеКом

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Мега ТелеКом

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Мега ТелеКом

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (5)/Стоимость активов (8899) = 0.06 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Мега ТелеКом

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (54)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (1345+2478+0) = 1.41 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Мега ТелеКом

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (54)/Выручка (3877) = 1.39 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Мега ТелеКом

Рентабельность компании

Чистая прибыль (5)/Выручка (3877) = 0.13 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Мега ТелеКом

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.05

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.05<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Мега ТелеКом

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.95

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Мега ТелеКом

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.29

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Мега ТелеКом

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.06

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Мега ТелеКом

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.079

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.001

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.001

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.059

Индекс Альтмана Z = 0.59

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Мега ТелеКом

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.29), коэффициент быстрой ликвидности (0.95), коэффициент текущей ликвидности (1.05), коэффициент наличия собственных средств (0.06), рентабельность продукции (1.39%), рентабельность компании (0.13%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*2+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.05

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Мега ТелеКом

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить