Общество с ограниченной ответственностью "Картограф" ИНН:1326134957 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:32362207 ОКВЭД:74.20.31

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года524544034786
11504 Основные средства на конец предыдущего года440347864916
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года524544034786
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года440347864916
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года57521969528
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года19695281615
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года1010098007850
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года9800785010805
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года13571227444
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года12274444841
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года39200
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года2000
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года17248130168822
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года13016882217261
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года224931741913608
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года174191360822177
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года217901602713366
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года160271336614962
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года218001603713376
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года160371337614967
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года6931382199
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года13821997177
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года6931382232
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года13822327211
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года224931741913608
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года174191360822177
21103 Выручка за отчетный год103695281957
21104 Выручка за предыдущий год52819577261
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год103695281957
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год52819577261
22203 Управленческие расходы за отчетный год388730762558
22204 Управленческие расходы за предыдущий год307625583488
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год64822205-1601
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год2205-16013773
23203 Проценты к получению за отчетный год969676554
23204 Проценты к получению за предыдущий год676554663
23403 Прочие доходы за отчетный год9571160
23404 Прочие доходы за предыдущий год116010630
23503 Прочие расходы за отчетный год345175472
23504 Прочие расходы за предыдущий год17547210123
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год80632822-1519
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год2822-15194991
24603 Прочее за отчетный год30016177
24604 Прочее за предыдущий год161770
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год77632661-1596
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год2661-15964991
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год77632661-1596
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год2661-15964991

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Картограф

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Картограф

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Картограф

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (7763)/Стоимость активов (22493) = 34.51 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Картограф

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (6482)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+3887) = 166.76 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Картограф

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (6482)/Выручка (10369) = 62.51 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Картограф

Рентабельность компании

Чистая прибыль (7763)/Выручка (10369) = 74.87 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Картограф

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 10.31

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Картограф

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 10.26

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Картограф

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 1.96

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Картограф

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.97

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Картограф

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.736

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.345

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.358

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 31.457

Индекс Альтмана Z = 41.388

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Картограф

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (1.96), коэффициент быстрой ликвидности (10.26), коэффициент текущей ликвидности (10.31), коэффициент наличия собственных средств (0.97), рентабельность продукции (62.51%), рентабельность компании (74.87%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Картограф

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить