Общество с ограниченной ответственностью "Андро" ИНН:1326138239 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:25997201 ОКВЭД:52.27

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года30821339433551
12104 Запасы на конец предыдущего года3082394335513802
12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года2020200
12204 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года2020200
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года585829712830
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года585712810911
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года24728223
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года247822327
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года393486447570
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года3934475744040
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года3934131152244871
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года3934522448715207
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года3003003000
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года3003003000
13603 Резервный капитал на конец отчетного года3330
13604 Резервный капитал на конец предыдущего года3330
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года157925125970
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года1579259721220
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года188255429002425
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года1882290024253948
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года205275723242446
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года2052232424461259
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года205275723240
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года2052232424460
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года3934131152244871
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года3934522448715207
21104 Выручка за предыдущий год1745772496532759
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год1320624096212719
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год4251484320
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год21488314230
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год211601-13910
23504 Прочие расходы за предыдущий год802000
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-591601-13910
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год3112613230
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-622475-152310
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-622475-15230

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Андро

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Андро

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Андро

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (3934) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Андро

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Андро

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Андро

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Андро

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.92

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Андро

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.41

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Андро

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.12

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Андро

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.48

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Андро

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.478

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.917

Индекс Альтмана Z = 4.099

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Андро

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.12), коэффициент быстрой ликвидности (0.41), коэффициент текущей ликвидности (1.92), коэффициент наличия собственных средств (0.48), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (-134.29%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*3+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*3=1.55

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Андро

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить