Общество с ограниченной ответственностью "Ультра Домино" ИНН:1326178619 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:51154503 ОКВЭД:52.47.3

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года7890390279
11504 Основные средства на конец предыдущего года390279234
11703 Финансовые вложения на конец отчетного года50492320
11704 Финансовые вложения на конец предыдущего года49472681
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года79404392646
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года4393262966
12103 Запасы на конец отчетного года4662500010073
12104 Запасы на конец предыдущего года5000100737563
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года2834528348
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года452826810
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года109042
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года5054952810476
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года9528127967770
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года12994996713122
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года99671312210736
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года1172579759665
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года797596658251
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года27817760
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года177623080
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года27817760
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года177623080
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года9912160
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года2160348
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года9912163457
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года21611492485
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года12994996713122
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года99671312210736
21103 Выручка за отчетный год750967857449
21104 Выручка за предыдущий год6785744910833
21203 Себестоимость продаж за отчетный год596442351046
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год423531559036
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год154525506403
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год255042941797
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год154525504294
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год255042941797
23303 Проценты к уплате за отчетный год163310427
23304 Проценты к уплате за предыдущий год310427167
23503 Прочие расходы за отчетный год25756
23504 Прочие расходы за предыдущий год575680
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год138021833811
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год218338111550
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год101165137
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год165137152
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год127920153674
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год201836741398

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Ультра Домино

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Ультра Домино

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Ультра Домино

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (1279)/Стоимость активов (12994) = 9.84 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Ультра Домино

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (1545)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (5964+0+0) = 25.91 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Ультра Домино

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (1545)/Выручка (7509) = 20.58 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Ультра Домино

Рентабельность компании

Чистая прибыль (1279)/Выручка (7509) = 17.03 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Ультра Домино

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 5.15

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Ультра Домино

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.45

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Ультра Домино

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.11

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Ультра Домино

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.9

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Ультра Домино

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.313

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.098

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.106

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 9.24

Индекс Альтмана Z = 12.787

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Ультра Домино

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.11), коэффициент быстрой ликвидности (0.45), коэффициент текущей ликвидности (5.15), коэффициент наличия собственных средств (0.9), рентабельность продукции (20.58%), рентабельность компании (17.03%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*3+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1.2

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Ультра Домино

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить