Общество с ограниченной ответственностью "Новый Дом" ИНН:1326180840 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:55340510 ОКВЭД:52.46

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года1011
12104 Запасы на конец предыдущего года110
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года590
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года6911
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года110
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года6911
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года110
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-231
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года10
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-1311
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года110
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года-310
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года1130
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года820
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года6911
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года110
21103 Выручка за отчетный год1052169
21104 Выручка за предыдущий год1690
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год1052169
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год1690
22103 Коммерческие расходы за отчетный год1021163
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год1630
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год316
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год60
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год316
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год60
24603 Прочее за отчетный год540
24604 Прочее за предыдущий год50
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-231
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год10
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-231
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год10

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Новый Дом

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Новый Дом

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Новый Дом

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-23)/Стоимость активов (69) = -33.33 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Новый Дом

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (31)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+1021+0) = 3.04 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Новый Дом

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (31)/Выручка (1052) = 2.95 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Новый Дом

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-23)/Выручка (1052) = -2.19 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Новый Дом

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.84

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Новый Дом

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.72

Средняя финансовая устойчивость (0.5<=0.72<0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Новый Дом

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Новый Дом

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0.19

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Новый Дом

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.638

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.333

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.449

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.159

Индекс Альтмана Z = -2.421

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Новый Дом

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.72), коэффициент текущей ликвидности (0.84), коэффициент наличия собственных средств (-0.19), рентабельность продукции (2.95%), рентабельность компании (-2.19%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*2+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*3=2.75

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Новый Дом

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить