Общество с ограниченной ответственностью "Строительно-проектная компания Ремстрой" ИНН:1326182076 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:57565163 ОКВЭД:70.20.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года797535065597
11504 Основные средства на конец предыдущего года350655971689
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года797535065597
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года350655971689
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года291631192456
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года311924561728
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года1944110
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года411083
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года311031602466
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года316024661811
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года1108666678063
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года666780633500
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года797797797
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года797797797
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года1028958697266
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года586972662703
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года1028958697266
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года586972662703
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года1108666678063
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года666780633500
21103 Выручка за отчетный год123561290815611
21104 Выручка за предыдущий год129081561111141
21203 Себестоимость продаж за отчетный год761666206346
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год662063464777
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год474062889265
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год628892656364
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год474062889265
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год628892656364
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год474062889265
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год628892656364
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год474062889265
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год628892656364
41103 Поступления – всего за отчетный год13081015338
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год142004708
41123 Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год11520010630
41193 Прочие поступления за отчетный год14100
41203 Платежи – всего за отчетный год12887015328
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год154501220
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год238602180
41293 Прочие платежи за отчетный год8956011928
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год194010
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период194010

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Строительно-проектная компания Ремстрой

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Строительно-проектная компания Ремстрой

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Строительно-проектная компания Ремстрой

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (4740)/Стоимость активов (11086) = 42.76 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Строительно-проектная компания Ремстрой

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (4740)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (7616+0+0) = 62.24 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Строительно-проектная компания Ремстрой

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (4740)/Выручка (12356) = 38.36 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Строительно-проектная компания Ремстрой

Рентабельность компании

Чистая прибыль (4740)/Выручка (12356) = 38.36 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Строительно-проектная компания Ремстрой

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.3

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Строительно-проектная компания Ремстрой

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.3

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Строительно-проектная компания Ремстрой

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.02

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Строительно-проектная компания Ремстрой

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.07

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Строительно-проектная компания Ремстрой

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.648

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.428

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.428

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.077

Индекс Альтмана Z = 0.101

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Строительно-проектная компания Ремстрой

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.02), коэффициент быстрой ликвидности (0.3), коэффициент текущей ликвидности (0.3), коэффициент наличия собственных средств (0.07), рентабельность продукции (38.36%), рентабельность компании (38.36%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*1+0.1*1=2.5

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Строительно-проектная компания Ремстрой

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить