ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СГК - БУРЕНИЕ" ИНН:1326182132 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:18548849 ОКВЭД:11.20.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года5529633474387336909733172623
11504 Основные средства на конец предыдущего года4743873369097331726233951584
11803 Отложенные налоговые активы на конец отчетного года898501167581188210
11804 Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года116758118821419310
11903 Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года19758611873200
11904 Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года11873236729600
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года5817069497936338097943172627
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года4979363417709032145593951593
12103 Запасы на конец отчетного года5997606865647817611004334
12104 Запасы на конец предыдущего года68656478176110043341010914
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года3944611347651833627792619416
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года3476518299552634875302153702
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года2186481000
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года833108179440139896951557837
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года179440139896951557837729041
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года269762673634602898220
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года267363455930982469978
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года7590936598421981726316081263
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года5984219780533660821394389291
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года1340800510963582119824259253891
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года109635821198242692966988340885
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года96392963929639296392
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года96392963929639296392
13503 Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года214313214313214313214313
13504 Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года214313214313214313214313
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года9325673752354169870414824412
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года7523541698704148244123793488
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года9636378783424672977465135118
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года7834246729774651351174104194
14203 Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года445543408604319188195267
14204 Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года408604319188237199161693
14503 Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года28588000
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года4741314086049858551528601
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года40860498585515705322161693
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года3026102239092434127292410853
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года2390924341272922795641965752
15403 Оценочные обязательства на конец отчетного года11110411757791238175953
15404 Оценочные обязательства на конец предыдущего года11757791239175953104184
15503 Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года1602902122311931690
15504 Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года2122311931691321660
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года3297496272073236988242590172
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года2720732369882525910492074999
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года1340800510963582119824259253891
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года109635821198242692966988340885
21103 Выручка за отчетный год12653825139876041562106516047109
21104 Выручка за предыдущий год13987604156210651604710910418722
21203 Себестоимость продаж за отчетный год10008412113945351265881013792494
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год1139453512658810137924949121476
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год2645413259306929622552254615
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год2593069296225522546151297246
22203 Управленческие расходы за отчетный год776277981431951625707521
22204 Управленческие расходы за предыдущий год981431951625707521510547
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год1869136161163820106301547094
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год161163820106301547094786699
23203 Проценты к получению за отчетный год2085111783449375011503
23204 Проценты к получению за предыдущий год17834493750115039446
23303 Проценты к уплате за отчетный год217923058573651124511
23304 Проценты к уплате за предыдущий год3058573651124511119247
23403 Прочие доходы за отчетный год499738301528243546796372
23404 Прочие доходы за предыдущий год301528242017796372514869
23503 Прочие расходы за отчетный год3060605075481744698233079
23504 Прочие расходы за предыдущий год5075481729410233079689518
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год2249533155337727214981297379
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год155337727214961297379502249
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год377264265398553769232866
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год26539855376923286674071
24213 Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год8796-46204145236965
24214 Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год-46204-14523696537217
24303 Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год36939894168154333575
24304 Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год89416815433357563596
24503 Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год-26908-2063764900
24504 Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год-20637649000
24603 Прочее за отчетный год62900214
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год1802132119650021626741030924
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год119650021626741030924361922
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год1802132119650021626741030924
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год119650021626741030924361922
32003 Величина капитала на 3196392963929639296392
32005 Величина капитала на 31214313214313214313214313
32007 Величина капитала на 317523541698704148244123793488
32008 Величина капитала на 317834246729774651351174104193
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))1802132119650021626741030925
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)1802132119650021626741030925
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))1802132119650021626741030925
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)1802132119650021626741030925
33003 Величина капитала на 3196392963929639296392
33005 Величина капитала на 31214313214313214313214313
33007 Величина капитала на 319325673752354169870414824413
33008 Величина капитала на 319636378783424672977465135118
36003 Чистые активы на 319636378783424672977465135118
36004 Чистые активы на 317834246729774651351174104193
41103 Поступления – всего за отчетный год12499950140996591565957213662285
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год12171438134477091532989313636112
41123 Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год2026321842282712673
41193 Прочие поступления за отчетный год30824963010832685213500
41203 Платежи – всего за отчетный год9353556119981001155114011168432
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год6718523777771579607067938464
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год1871659198990824030832212223
41243 Налога на прибыль организаций за отчетный год215012664963445473237199
41293 Прочие платежи за отчетный год5483621523990666926654338
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год3146394210155941084322493853
42103 Поступления – всего за отчетный год5908511279119295802458
42113 От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых  вложений) за отчетный год2821279119295802458
42133 От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год400000000
42193 Прочие поступления за отчетный год190569000
42203 Платежи – всего за отчетный год4727025316474119394871000848
42213 В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год2413046219485019394871000848
42233 В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год2313979000
42003 Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год-4136174-3036830-1009907-998390
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период-989780-22289382431858828796
44903 Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год284873364400

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СГК - БУРЕНИЕ

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СГК - БУРЕНИЕ

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СГК - БУРЕНИЕ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (1802132)/Стоимость активов (13408005) = 13.44 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СГК - БУРЕНИЕ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (1869136)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (10008412+0+776277) = 17.33 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СГК - БУРЕНИЕ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (1869136)/Выручка (12653825) = 14.77 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СГК - БУРЕНИЕ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (1802132)/Выручка (12653825) = 14.24 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СГК - БУРЕНИЕ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.64

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СГК - БУРЕНИЕ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.45

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СГК - БУРЕНИЕ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.25

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СГК - БУРЕНИЕ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.72

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СГК - БУРЕНИЕ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.34

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.134

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.168

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 2.555

Индекс Альтмана Z = 6.479

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СГК - БУРЕНИЕ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.25), коэффициент быстрой ликвидности (1.45), коэффициент текущей ликвидности (1.64), коэффициент наличия собственных средств (0.72), рентабельность продукции (14.77%), рентабельность компании (14.24%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СГК - БУРЕНИЕ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить