Общество с ограниченной ответственностью "КРЦ Победа" ИНН:1326183295 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:57562172 ОКВЭД:55.30

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года30441370534334750459
11504 Основные средства на конец предыдущего года37053433475045953182
11603 Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года1246172523400
11604 Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года1725234030200
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года3168738779456880
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года3877945688534790
12103 Запасы на конец отчетного года2409414438465759
12104 Запасы на конец предыдущего года4144384657593681
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года7598107011154112299
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года1070111541105548927
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года768271689731063
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года716897310634462
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года50491720
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года491723150
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1773922062220330
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года2206222033191210
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года49426608416772172600
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года60841677217260070648
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года3688940729406140
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года4072940614364620
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года36899407394062436472
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года40739406243647234872
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года8750126302145728580
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года12630214572858031600
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года875012630214570
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года1263021457285800
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года3777747256307548
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года7472563075484176
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года3777747256400
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года7472564075480
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года49426608416772172600
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года60841677217260070648
21103 Выручка за отчетный год527946633279795103125
21104 Выручка за предыдущий год6633279795103125134553
21203 Себестоимость продаж за отчетный год33028412314851399082
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год412314851365581113936
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год1976625101312820
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год2510131282375440
22203 Управленческие расходы за отчетный год2294025382253460
22204 Управленческие расходы за предыдущий год2538225346335010
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-3174-28159360
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-281593640430
23204 Проценты к получению за предыдущий год20941370
23304 Проценты к уплате за предыдущий год2810911032
23403 Прочие доходы за отчетный год8823508447551
23404 Прочие доходы за предыдущий год508447544125
23503 Прочие расходы за отчетный год9478472524212236
23504 Прочие расходы за предыдущий год4725242122362317
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-382925942940
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год259429417480
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год111441420
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год14414200
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-384011541521748
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год1154152174818393
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-384011541520
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год115415217480
32003 Величина капитала на 31101000
32007 Величина капитала на 31407294061400
32008 Величина капитала на 31407394062400
33207 Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))3840000
33208 Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)3840000
33217 Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))3840000
33218 Убыток (ИТОГО)3840000
33003 Величина капитала на 31101000
33007 Величина капитала на 31368894072900
33008 Величина капитала на 31368994073900
36003 Чистые активы на 31368994073900
36004 Чистые активы на 31407394062400
41103 Поступления – всего за отчетный год548896792200
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год532146712100
41193 Прочие поступления за отчетный год167580100
41203 Платежи – всего за отчетный год10709215876800
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год296903743100
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год107121250200
41293 Прочие платежи за отчетный год6669010883500
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год-52203-9084600
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период-52203-8984900
44903 Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год1964256100

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью КРЦ Победа

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью КРЦ Победа

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью КРЦ Победа

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-3840)/Стоимость активов (49426) = -7.77 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью КРЦ Победа

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-3174)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (33028+0+22940) = -5.67 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью КРЦ Победа

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-3174)/Выручка (52794) = -6.01 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью КРЦ Победа

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-3840)/Выручка (52794) = -7.27 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью КРЦ Победа

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 4.7

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью КРЦ Победа

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 4.05

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью КРЦ Победа

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 2.03

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью КРЦ Победа

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.75

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью КРЦ Победа

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.282

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.078

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.077

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 2.946

Индекс Альтмана Z = 4.172

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью КРЦ Победа

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (2.03), коэффициент быстрой ликвидности (4.05), коэффициент текущей ликвидности (4.7), коэффициент наличия собственных средств (0.75), рентабельность продукции (-6.01%), рентабельность компании (-7.27%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*3+0.1*3=1.5

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью КРЦ Победа

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить