Общество с ограниченной ответственностью "Торес" ИНН:1326183591 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:57561273 ОКВЭД:63.40

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года5950485521532920
11504 Основные средства на конец предыдущего года4855351029203170
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года5950485521530
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года4855351029200
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года321411251638811
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года1125321811283
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года3214112516380
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года11253218110
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года9164598037913731
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года5980383137313453
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года5550
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года5550
13503 Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года9009576535760
13504 Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года5765357635760
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года9014577035813581
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года5770358135813288
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года150210210150
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года210250150165
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года1502102100
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года2102501500
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года9164598037913731
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года5980383137313453
21103 Выручка за отчетный год1877822108105908281
21104 Выручка за предыдущий год2210815043828111130
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год1877922108105900
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год221081504382810
22103 Коммерческие расходы за отчетный год1782820988100800
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год209881429377530
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год95011205100
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год11207505280
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год95011205100
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год11207505280
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год9501120510528
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год1120750528250
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год95011205100
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год11207505280

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Торес

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Торес

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Торес

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (950)/Стоимость активов (9164) = 10.37 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Торес

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (950)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+17828+0) = 5.33 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Торес

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (950)/Выручка (18778) = 5.06 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Торес

Рентабельность компании

Чистая прибыль (950)/Выручка (18778) = 5.06 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Торес

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 21.43

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Торес

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 21.43

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Торес

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 21.43

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Торес

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.98

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Торес

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.334

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.104

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.104

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 60.093

Индекс Альтмана Z = 66.327

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Торес

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (21.43), коэффициент быстрой ликвидности (21.43), коэффициент текущей ликвидности (21.43), коэффициент наличия собственных средств (0.98), рентабельность продукции (5.06%), рентабельность компании (5.06%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.25

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Торес

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить