Общество с ограниченной ответственностью "Центр защиты информации" ИНН:1326184080 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:57560204 ОКВЭД:45.31

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года82443
11504 Основные средства на конец предыдущего года244369
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года82443
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года244369
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года13741133932
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года1350932938
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года11560183
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года6018324
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года148911931115
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года141011151025
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года149612171158
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года143311581094
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года867781710
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года781710768
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года629436448
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года652448326
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года629436448
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года652448326
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года149612171158
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года143311581094
21103 Выручка за отчетный год191526052497
21104 Выручка за предыдущий год260524973109
21203 Себестоимость продаж за отчетный год177424052409
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год240524093560
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год14120088
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год20088-451
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год14120088
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год20088-451
23503 Прочие расходы за отчетный год2814132
23504 Прочие расходы за предыдущий год1413233
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год1135956
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год5956-484
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год382467
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год2467122
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год7535-11
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год35-11-606

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Центр защиты информации

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Центр защиты информации

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Центр защиты информации

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (75)/Стоимость активов (1496) = 5.01 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Центр защиты информации

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (141)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (1774+0+0) = 7.95 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Центр защиты информации

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (141)/Выручка (1915) = 7.36 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Центр защиты информации

Рентабельность компании

Чистая прибыль (75)/Выручка (1915) = 3.92 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Центр защиты информации

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 2.37

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Центр защиты информации

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 2.37

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Центр защиты информации

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.18

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Центр защиты информации

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.58

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Центр защиты информации

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.575

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.05

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.076

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 1.378

Индекс Альтмана Z = 5.893

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Центр защиты информации

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.18), коэффициент быстрой ликвидности (2.37), коэффициент текущей ликвидности (2.37), коэффициент наличия собственных средств (0.58), рентабельность продукции (7.36%), рентабельность компании (3.92%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*2=1.1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Центр защиты информации

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить