Общество с ограниченной ответственностью "СУ-30" ИНН:1326184771 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:57558650 ОКВЭД:45.21.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года6367700
11504 Основные средства на конец предыдущего года77000
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года6367700
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года77000
12103 Запасы на конец отчетного года5976213610598
12104 Запасы на конец предыдущего года2136105980
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года110530811725
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года308117250
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года5000
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года7131521712323
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года5217123230
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года7767598712323
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года5987123230
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года344364298
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года3642980
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года354374308
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года3743080
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года88100
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года6532561312015
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года5613120150
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года7413561312015
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года5613120150
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года7767598712323
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года5987123230
21103 Выручка за отчетный год141382878311189
21104 Выручка за предыдущий год28783111890
21203 Себестоимость продаж за отчетный год139382849310648
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год28493106480
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год200290541
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год2905410
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год200290541
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год2905410
23503 Прочие расходы за отчетный год16500
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год35290541
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год2905410
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год35290541
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год2905410
25204 Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год-216-1590
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год3574382
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год743820

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью СУ-30

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью СУ-30

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью СУ-30

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (35)/Стоимость активов (7767) = 0.45 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью СУ-30

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (200)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (13938+0+0) = 1.43 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью СУ-30

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (200)/Выручка (14138) = 1.41 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью СУ-30

Рентабельность компании

Чистая прибыль (35)/Выручка (14138) = 0.25 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью СУ-30

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.96

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СУ-30

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.16

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СУ-30

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СУ-30

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.05

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью СУ-30

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.077

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.005

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.005

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.048

Индекс Альтмана Z = 0.605

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью СУ-30

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.01), коэффициент быстрой ликвидности (0.16), коэффициент текущей ликвидности (0.96), коэффициент наличия собственных средств (0.05), рентабельность продукции (1.41%), рентабельность компании (0.25%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.75

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью СУ-30

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить