Общество с ограниченной ответственностью "Трейд - плюс" ИНН:1326186120 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:03914568 ОКВЭД:51.37

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11803 Отложенные налоговые активы на конец отчетного года1212120
11804 Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года1212120
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года1212120
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года1212120
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года82210861395802
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года10861395717721
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года2322322320
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года23223200
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года45204126424
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года20412642443
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года8585850
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1099160718380
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года1607183812260
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года1111161918501238
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года161918501238776
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года7767397450
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года7397456230
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года786749755633
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года749755633762
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года35817170
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года3255121078588
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года512107858814
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года32587010950
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года87010956050
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года1111161918501238
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года161918501238776
21103 Выручка за отчетный год1174251923391
21104 Выручка за предыдущий год2519233913236
21203 Себестоимость продаж за отчетный год1103193747504
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год1937474642348
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год71581760
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год58176-730
22103 Коммерческие расходы за отчетный год5046440
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год4644400
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год21121320
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год12132-1130
23503 Прочие расходы за отчетный год9171285
23504 Прочие расходы за предыдущий год1712850
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год12-540
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-54-1180
24603 Прочее за отчетный год-1000
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год11-53-118
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-53-118710
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год11-530
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-53-1180

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Трейд - плюс

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Трейд - плюс

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Трейд - плюс

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (11)/Стоимость активов (1111) = 0.99 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Трейд - плюс

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (21)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (1103+50+0) = 1.82 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Трейд - плюс

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (21)/Выручка (1174) = 1.79 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Трейд - плюс

Рентабельность компании

Чистая прибыль (11)/Выручка (1174) = 0.94 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Трейд - плюс

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 2.67

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Трейд - плюс

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 2.67

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Трейд - плюс

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.14

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Трейд - плюс

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.71

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Трейд - плюс

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.697

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.01

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.011

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 2.418

Индекс Альтмана Z = 7.218

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Трейд - плюс

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.14), коэффициент быстрой ликвидности (2.67), коэффициент текущей ликвидности (2.67), коэффициент наличия собственных средств (0.71), рентабельность продукции (1.79%), рентабельность компании (0.94%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.25

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Трейд - плюс

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить