Общество с ограниченной ответственностью "Мордовтрейдэкспорт" ИНН:1326186842 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:39523853 ОКВЭД:51.21.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года1706103247373
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года10324737383
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года142021245129
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года21245129172
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года3126315690
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года3156975320
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года31263156197559
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года3156197559330
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года3126309717233
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года309717233301
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года590732629
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года59073260
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года31263156197559
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года3156197559330
23403 Прочие доходы за отчетный год1683379400
23404 Прочие доходы за предыдущий год3810000
23503 Прочие расходы за отчетный год1595574082
23504 Прочие расходы за предыдущий год5740820
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год883236-2160
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год3236-216-680
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год59000
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год156003
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год293080-216-68
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год3080-216-6811

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Мордовтрейдэкспорт

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Мордовтрейдэкспорт

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Мордовтрейдэкспорт

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (29)/Стоимость активов (3126) = 0.93 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Мордовтрейдэкспорт

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Мордовтрейдэкспорт

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Мордовтрейдэкспорт

Рентабельность компании

Чистая прибыль (29)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Мордовтрейдэкспорт

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Мордовтрейдэкспорт

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Мордовтрейдэкспорт

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Мордовтрейдэкспорт

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Мордовтрейдэкспорт

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 1

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.009

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.028

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3

Индекс Альтмана Z = 9.928

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Мордовтрейдэкспорт

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (-254.12%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*2+0.1*3=2.45

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Мордовтрейдэкспорт

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить