Общество с ограниченной ответственностью "ЭлектроПромКомплект" ИНН:1326187148 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:12922153 ОКВЭД:51.87.5

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11803 Отложенные налоговые активы на конец отчетного года34030
11804 Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года30030
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года34030
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года30030
12103 Запасы на конец отчетного года232222
12104 Запасы на конец предыдущего года22220
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года18281000777
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года7771000803
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года1930193
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года1930184
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года20441022992
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года9921022987
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года207810221022
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года102210221017
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года3320340
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года3500342
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года332350350
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года350350352
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года1713639639
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года639639633
15403 Оценочные обязательства на конец отчетного года3300
15404 Оценочные обязательства на конец предыдущего года3300
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года1746672639
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года672672633
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года207810221022
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года102210221017
21103 Выручка за отчетный год100203203
21104 Выручка за предыдущий год203203514
21203 Себестоимость продаж за отчетный год100201197
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год201201498
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год2216
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год2215
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год245
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год225
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год205

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью ЭлектроПромКомплект

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью ЭлектроПромКомплект

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью ЭлектроПромКомплект

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (2078) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью ЭлектроПромКомплект

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (100+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью ЭлектроПромКомплект

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (100) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью ЭлектроПромКомплект

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (100) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью ЭлектроПромКомплект

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.17

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.17<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ЭлектроПромКомплект

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.05

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ЭлектроПромКомплект

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ЭлектроПромКомплект

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.16

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью ЭлектроПромКомплект

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.159

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.19

Индекс Альтмана Z = 1.243

Вероятность банкротства невысока, но не исключается (1.1<1.243<2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью ЭлектроПромКомплект

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (1.05), коэффициент текущей ликвидности (1.17), коэффициент наличия собственных средств (0.16), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (0%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*2+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.15

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью ЭлектроПромКомплект

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить