Общество с ограниченной ответственностью "Тандем Системс" ИНН:1326187765 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:32362147 ОКВЭД:72.21

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года1524012
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года40120
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года1711
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года110
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1694113
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года41130
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года1694113
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года41130
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года14600
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года1561010
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года10100
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года13313
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года3130
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года13313
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года3130
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года1694113
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года41130
21103 Выручка за отчетный год375415497
21104 Выручка за предыдущий год4154970
21203 Себестоимость продаж за отчетный год215399464
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год3994640
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год1601633
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год16330
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год1601616
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год16160
23503 Прочие расходы за отчетный год141624
23504 Прочие расходы за предыдущий год16240
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год14600
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год14600
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год14600
32003 Величина капитала на 31101010
32008 Величина капитала на 31101010
33003 Величина капитала на 31101010
33008 Величина капитала на 31101010
36003 Чистые активы на 311561010
36004 Чистые активы на 3110100
41103 Поступления – всего за отчетный год375415505
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год4548205
41193 Прочие поступления за отчетный год330367300
41203 Платежи – всего за отчетный год359415612
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год170162342
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год45237242
41293 Прочие платежи за отчетный год1441628
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год160-107
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период160-107

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Тандем Системс

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Тандем Системс

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Тандем Системс

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (146)/Стоимость активов (169) = 86.39 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Тандем Системс

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (160)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (215+0+0) = 74.42 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Тандем Системс

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (160)/Выручка (375) = 42.67 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Тандем Системс

Рентабельность компании

Чистая прибыль (146)/Выручка (375) = 38.93 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Тандем Системс

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 13

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Тандем Системс

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 13

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Тандем Системс

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 1.31

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Тандем Системс

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.92

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Тандем Системс

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.923

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.864

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.864

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 12

Индекс Альтмана Z = 27.278

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Тандем Системс

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (1.31), коэффициент быстрой ликвидности (13), коэффициент текущей ликвидности (13), коэффициент наличия собственных средств (0.92), рентабельность продукции (42.67%), рентабельность компании (38.93%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Тандем Системс

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить