Общество с ограниченной ответственностью "Жилстройкоммунинвест" ИНН:1326187797 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:12928486 ОКВЭД:45.41

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года788037451176819
11504 Основные средства на конец предыдущего года37451176819880
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года7880374511760
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года374511768190
12104 Запасы на конец предыдущего года3549157211600
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года299282518896512749
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года25188965127491050
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года77118225798392
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года182257983924753
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года3069925724131450
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года2572413145118620
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года38579294691432112681
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года2946914321126818283
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года20000
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года20000
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года1031000
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года652000
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года105167252774
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года67252774-256
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года1000220025001600
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года3712827227115949980
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года272271159499806839
15503 Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года4005700127
15504 Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года5700127100
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года3752828797137940
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года2879713794126070
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года38579294691432112681
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года2946914321126818283
21103 Выручка за отчетный год112715445142978946960
21104 Выручка за предыдущий год44514297894696025760
21203 Себестоимость продаж за отчетный год111317438962906646517
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год43896290664651725215
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год13986187230
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год6187234430
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год13986187230
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год6187234430
23303 Проценты к уплате за отчетный год264000
23503 Прочие расходы за отчетный год65541616931
23504 Прочие расходы за предыдущий год41616931439
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год4792025540
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год2025544120
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год1007711182
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год7711182111
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год379125443330
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год125443330445
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год379000
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год125000

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Жилстройкоммунинвест

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Жилстройкоммунинвест

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Жилстройкоммунинвест

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (379)/Стоимость активов (38579) = 0.98 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Жилстройкоммунинвест

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (1398)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (111317+0+0) = 1.26 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Жилстройкоммунинвест

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (1398)/Выручка (112715) = 1.24 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Жилстройкоммунинвест

Рентабельность компании

Чистая прибыль (379)/Выручка (112715) = 0.34 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Жилстройкоммунинвест

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.82

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Жилстройкоммунинвест

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.82

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Жилстройкоммунинвест

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.02

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Жилстройкоммунинвест

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.03

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Жилстройкоммунинвест

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.167

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.01

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.012

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.028

Индекс Альтмана Z = -0.953

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Жилстройкоммунинвест

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.02), коэффициент быстрой ликвидности (0.82), коэффициент текущей ликвидности (0.82), коэффициент наличия собственных средств (0.03), рентабельность продукции (1.24%), рентабельность компании (0.34%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.55

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Жилстройкоммунинвест

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить