Общество с ограниченной ответственностью научно-производственный центр "Стройтехпроект" ИНН:1326188800 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:21661071 ОКВЭД:45.21.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года28781
11504 Основные средства на конец предыдущего года781949
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года28781
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года781949
12103 Запасы на конец отчетного года13680
12104 Запасы на конец предыдущего года36803275
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года84987127798
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года12779844013
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года10150
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года239
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года924
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года412
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года110
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года86030131499
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года13149847312
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года86058132279
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года13227948261
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года102169531
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года95319800
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года102269541
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года95419810
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года6560045989
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года45989630
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года1023276749
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года7674937821
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года75832122738
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года12273838451
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года86058132279
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года13227948261
21103 Выручка за отчетный год115157568
21104 Выручка за предыдущий год75684011
21203 Себестоимость продаж за отчетный год46441178
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год1178377
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год68716390
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год63903634
22103 Коммерческие расходы за отчетный год30
22203 Управленческие расходы за отчетный год27303289
22204 Управленческие расходы за предыдущий год32892995
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год41383101
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год3101635
23403 Прочие доходы за отчетный год800
23503 Прочие расходы за отчетный год35333370
23504 Прочие расходы за предыдущий год3370125
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год685-269
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-269520
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год685-269
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-269520
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год685-269
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-269520

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью научно-производственный центр Стройтехпроект

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью научно-производственный центр Стройтехпроект

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью научно-производственный центр Стройтехпроект

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (685)/Стоимость активов (86058) = 0.8 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью научно-производственный центр Стройтехпроект

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (4138)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (4644+3+2730) = 56.09 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью научно-производственный центр Стройтехпроект

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (4138)/Выручка (11515) = 35.94 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью научно-производственный центр Стройтехпроект

Рентабельность компании

Чистая прибыль (685)/Выручка (11515) = 5.95 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью научно-производственный центр Стройтехпроект

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.12

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.12<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью научно-производственный центр Стройтехпроект

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.12

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью научно-производственный центр Стройтехпроект

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью научно-производственный центр Стройтехпроект

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.12

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью научно-производственный центр Стройтехпроект

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.881

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.008

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.008

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.135

Индекс Альтмана Z = 6.001

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью научно-производственный центр Стройтехпроект

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (1.12), коэффициент текущей ликвидности (1.12), коэффициент наличия собственных средств (0.12), рентабельность продукции (35.94%), рентабельность компании (5.95%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*2+0.2*3+0.15*1+0.1*2=2

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью научно-производственный центр Стройтехпроект

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить