Общество с ограниченной ответственностью "Альфа-Сервис" ИНН:1326189120 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:25996762 ОКВЭД:51.33

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года4750
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года4750
12103 Запасы на конец отчетного года21531003
12104 Запасы на конец предыдущего года10030
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года54071492
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года149220
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года467340
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года3400
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года80272835
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года283520
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года85022835
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года283520
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года2020
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года2020
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года3578358
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года3580
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года3598378
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года37820
14503 Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года10856
14504 Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года560
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года10856
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года560
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года47962401
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года24010
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года47962401
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года24010
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года85022835
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года283520
21103 Выручка за отчетный год17890072869
21104 Выручка за предыдущий год728690
21203 Себестоимость продаж за отчетный год15348963808
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год638080
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год254119061
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год90610
22103 Коммерческие расходы за отчетный год212888565
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год85650
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год4123496
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год4960
23503 Прочие расходы за отчетный год9745
23504 Прочие расходы за предыдущий год450
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год4026451
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год4510
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год80693
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год930
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год3220358
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год3580
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год3220358
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год3580

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Альфа-Сервис

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Альфа-Сервис

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Альфа-Сервис

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (3220)/Стоимость активов (8502) = 37.87 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Альфа-Сервис

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (4123)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (153489+21288+0) = 2.36 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Альфа-Сервис

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (4123)/Выручка (178900) = 2.3 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Альфа-Сервис

Рентабельность компании

Чистая прибыль (3220)/Выручка (178900) = 1.8 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Альфа-Сервис

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.67

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Альфа-Сервис

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.22

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Альфа-Сервис

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Альфа-Сервис

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.42

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Альфа-Сервис

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.38

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.379

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.474

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.734

Индекс Альтмана Z = 7.684

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Альфа-Сервис

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.1), коэффициент быстрой ликвидности (1.22), коэффициент текущей ликвидности (1.67), коэффициент наличия собственных средств (0.42), рентабельность продукции (2.3%), рентабельность компании (1.8%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.25

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Альфа-Сервис

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить