Общество с ограниченной ответственностью "Контакт-ТВ Проект" ИНН:1326189353 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:27793827 ОКВЭД:70.20.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года246903276254432
11504 Основные средства на конец предыдущего года327625443259825
11703 Финансовые вложения на конец отчетного года508250828582
11704 Финансовые вложения на конец предыдущего года508285825782
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года297723784463013
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года378446301365606
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года21122231551226
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года2315512261111
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года15950161500
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года1615000
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года869431022
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года94310221173
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года37159402482249
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года4024822492284
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года669307809165262
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года780916526267890
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101010
13603 Резервный капитал на конец отчетного года333
13604 Резервный капитал на конец предыдущего года333
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года51279271453508
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года2714535083364
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года51291271583521
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года2715835213376
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года54446074462394
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года54446074462394
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года1550045300167
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года45300167166
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года109189830
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года1898301953
15403 Оценочные обязательства на конец отчетного года3000
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года1563945489997
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года454899972120
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года669307809165262
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года780916526267890
21103 Выручка за отчетный год29701190410139
21104 Выручка за предыдущий год119041013914159
21203 Себестоимость продаж за отчетный год130831173011
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год311730116124
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год166287877128
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год878771288035
22203 Управленческие расходы за отчетный год212169139
22204 Управленческие расходы за предыдущий год16913959
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год145086186989
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год861869897976
23203 Проценты к получению за отчетный год14801545278
23204 Проценты к получению за предыдущий год15452781
23303 Проценты к уплате за отчетный год142376076250
23304 Проценты к уплате за предыдущий год760762506473
23403 Прочие доходы за отчетный год49063459994500
23404 Прочие доходы за предыдущий год4599945000
23503 Прочие расходы за отчетный год23333214864568
23504 Прочие расходы за предыдущий год21486456876
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год2723727069949
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год270699491428
24603 Прочее за отчетный год31043432804
24604 Прочее за предыдущий год3432804925
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год2413323637145
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год23637145503
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год2413323637145
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год23637145503

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Контакт-ТВ Проект

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Контакт-ТВ Проект

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Контакт-ТВ Проект

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (24133)/Стоимость активов (66930) = 36.06 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Контакт-ТВ Проект

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (1450)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (1308+0+212) = 95.39 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Контакт-ТВ Проект

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (1450)/Выручка (2970) = 48.82 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Контакт-ТВ Проект

Рентабельность компании

Чистая прибыль (24133)/Выручка (2970) = 812.56 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Контакт-ТВ Проект

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.68

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Контакт-ТВ Проект

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.68

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Контакт-ТВ Проект

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Контакт-ТВ Проект

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.77

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Контакт-ТВ Проект

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.554

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.361

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.407

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3.28

Индекс Альтмана Z = 10.99

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Контакт-ТВ Проект

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.01), коэффициент быстрой ликвидности (1.68), коэффициент текущей ликвидности (1.68), коэффициент наличия собственных средств (0.77), рентабельность продукции (48.82%), рентабельность компании (812.56%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1.1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Контакт-ТВ Проект

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить