Общество с ограниченной ответственностью "Юнистрой" ИНН:1326189890 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:71740503 ОКВЭД:45.21.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года16621930656991
11504 Основные средства на конец предыдущего года19306569911326
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года166219306560
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года19306569910
12103 Запасы на конец отчетного года5932124900
12104 Запасы на конец предыдущего года124900244
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года25760159121643124628
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года1591216431246283489
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года1845556072824293
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года5560728242936832
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года3353722721237130
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года2272123713289210
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года35199246512436929912
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года24651243692991211891
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года1323012337107350
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года1233710735128040
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года13240123471074512814
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года1234710745128149110
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года293000
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года21637123041362417098
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года1230413624170982781
15403 Оценочные обязательства на конец отчетного года29000
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года2195912304136240
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года1230413624170980
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года35199246512436929912
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года24651243692991211891
21103 Выручка за отчетный год422815319842117100422
21104 Выручка за предыдущий год531984211710042239085
21203 Себестоимость продаж за отчетный год41019509094081995464
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год50909408199327637586
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год1262228912980
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год2289129871460
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год1262228912980
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год2289129849580
23404 Прочие доходы за предыдущий год110195
23503 Прочие расходы за отчетный год146162135328
23504 Прочие расходы за предыдущий год162135328305
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год1116212811640
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год2128116446300
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год223426233926
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год426233926278
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год89317029313704
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год170293137041111
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год89317029310
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год170293137040
32003 Величина капитала на 31101000
32007 Величина капитала на 31123371073500
32008 Величина капитала на 31123471074500
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))893170200
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)893170200
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))893170200
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)893170200
33003 Величина капитала на 31101000
33007 Величина капитала на 31132301233700
33008 Величина капитала на 31132401234700
36003 Чистые активы на 31132401234700
36004 Чистые активы на 31123471074500
41103 Поступления – всего за отчетный год385866171700
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год385866171700
41203 Платежи – всего за отчетный год425946343900
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год385095451000
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год1698184100
41243 Налога на прибыль организаций за отчетный год32440400
41293 Прочие платежи за отчетный год2063668400
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год-4008-172200
43103 Поступления – всего за отчетный год1000000
43113 Получение кредитов и займов за отчетный год1000000
43203 Платежи – всего за отчетный год707000
43233 В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год707000
43003 Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год293000
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период-3715-172200

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Юнистрой

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Юнистрой

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Юнистрой

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (893)/Стоимость активов (35199) = 2.54 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Юнистрой

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (1262)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (41019+0+0) = 3.08 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Юнистрой

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (1262)/Выручка (42281) = 2.98 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Юнистрой

Рентабельность компании

Чистая прибыль (893)/Выручка (42281) = 2.11 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Юнистрой

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.53

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Юнистрой

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.26

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Юнистрой

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.08

Средняя финансовая устойчивость (0.05<=0.08<0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Юнистрой

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.38

Средняя финансовая устойчивость (0.25<=0.38<0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Юнистрой

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.338

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.025

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.032

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.603

Индекс Альтмана Z = 3.147

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Юнистрой

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.08), коэффициент быстрой ликвидности (1.26), коэффициент текущей ликвидности (1.53), коэффициент наличия собственных средств (0.38), рентабельность продукции (2.98%), рентабельность компании (2.11%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*2+0.1*1+0.4*1+0.2*2+0.15*2+0.1*2=1.5

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Юнистрой

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить