Общество с ограниченной ответственностью "Реммост" ИНН:1326190158 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:71741259 ОКВЭД:45.21.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года16001671723
11504 Основные средства на конец предыдущего года16717231060
11703 Финансовые вложения на конец отчетного года333
11704 Финансовые вложения на конец предыдущего года300
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года16031674726
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года16747231060
12103 Запасы на конец отчетного года14641175986
12104 Запасы на конец предыдущего года1175986400
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года296936602516
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года36602709625
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года6172242487
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года22424875833
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года505050595989
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года505961826858
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года665367336715
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года673369057918
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года650464716264
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года647164687632
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года149262451
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года262437286
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года149262451
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года262437286
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года665367336715
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года673369057918
21103 Выручка за отчетный год148352652954
21104 Выручка за предыдущий год526530947535
21203 Себестоимость продаж за отчетный год137448392824
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год483928249338
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год109426130
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год426270-1803
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год109426130
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год426270-1803
23403 Прочие доходы за отчетный год10412176
23404 Прочие доходы за предыдущий год1217666
23503 Прочие расходы за отчетный год167350281
23504 Прочие расходы за предыдущий год350328640
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год468825
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год88118-2377
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год13861
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год86410
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год33224
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год277-2377

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Реммост

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Реммост

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Реммост

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (33)/Стоимость активов (6653) = 0.5 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Реммост

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (109)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (1374+0+0) = 7.93 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Реммост

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (109)/Выручка (1483) = 7.35 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Реммост

Рентабельность компании

Чистая прибыль (33)/Выручка (1483) = 2.23 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Реммост

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 33.91

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Реммост

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 24.09

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Реммост

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 4.14

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Реммост

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.98

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Реммост

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.737

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.005

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.007

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 43.651

Индекс Альтмана Z = 50.732

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Реммост

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (4.14), коэффициент быстрой ликвидности (24.09), коэффициент текущей ликвидности (33.91), коэффициент наличия собственных средств (0.98), рентабельность продукции (7.35%), рентабельность компании (2.23%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*2=1.1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Реммост

Недобросовестный поставщик

Мордовское УФАС России (г. Саранск) добавил 2013-01-25 ООО "Реммост" в список недобросовестных поставщиков под номером РНП.12002-13 при выполнении заказа "Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Республики Мордовия и искусственных сооружений на них. Протяженность обслуживаемых дорог - 156,20 км., мостовых сооружений - 156,10 п.м."" на сумму 36440000 руб.!

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить