Общество с ограниченной ответственностью частная охранная организация "Система безопасности" ИНН:1326191120 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:71743897 ОКВЭД:74.60

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года575272309
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года272309634
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года177133
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года1330
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года752273342
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года273342634
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года752273342
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года273342634
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года320148139
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года148139148
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года432125203
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года125203486
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года432125203
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года125203486
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года752273342
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года273342634
21103 Выручка за отчетный год11125103618328
21104 Выручка за предыдущий год1036183284812
21203 Себестоимость продаж за отчетный год10731100028027
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год1002080274629
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год394359301
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год341301183
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год394359301
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год341301183
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год394359301
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год341301183
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год324311262
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год293262134
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год704839
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год483948

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью частная охранная организация Система безопасности

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью частная охранная организация Система безопасности

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью частная охранная организация Система безопасности

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (70)/Стоимость активов (752) = 9.31 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью частная охранная организация Система безопасности

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (394)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (10731+0+0) = 3.67 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью частная охранная организация Система безопасности

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (394)/Выручка (11125) = 3.54 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью частная охранная организация Система безопасности

Рентабельность компании

Чистая прибыль (70)/Выручка (11125) = 0.63 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью частная охранная организация Система безопасности

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.74

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью частная охранная организация Система безопасности

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.74

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью частная охранная организация Система безопасности

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.41

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью частная охранная организация Система безопасности

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.43

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью частная охранная организация Система безопасности

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.426

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.093

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.524

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.741

Индекс Альтмана Z = 7.397

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью частная охранная организация Система безопасности

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.41), коэффициент быстрой ликвидности (1.74), коэффициент текущей ликвидности (1.74), коэффициент наличия собственных средств (0.43), рентабельность продукции (3.54%), рентабельность компании (0.63%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.25

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью частная охранная организация Система безопасности

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить