Общество с ограниченной ответственностью "Глобал Медиа Груп" ИНН:1326191200 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:71744135 ОКВЭД:72.21

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года443734172117
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года341721172423
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года103416991178
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года16991178972
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года547151163295
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года511632953395
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года547151163295
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года511632953417
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года510848583052
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года485830523173
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года363258243
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года258243244
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года363258243
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года258243244
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года547151163295
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года511632953417
21103 Выручка за отчетный год106341524212557
21104 Выручка за предыдущий год152421255712839
21203 Себестоимость продаж за отчетный год77521043711348
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год104371134810157
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год288248051209
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год480512092682
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год288248051209
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год480512092682
23403 Прочие доходы за отчетный год1470
23404 Прочие доходы за предыдущий год7026
23503 Прочие расходы за отчетный год359219142
23504 Прочие расходы за предыдущий год219142596
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год253745931067
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год459310672112
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год287387388
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год387388364
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год22504206679
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год42066791748
32003 Величина капитала на 31101010
32007 Величина капитала на 31484830423163
32008 Величина капитала на 31485830523173
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))22504206679
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)22504206679
33207 Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))20002400800
33208 Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)20002400800
33277 Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))20002400800
33278 Дивиденды (ИТОГО)20002400800
33003 Величина капитала на 31101010
33007 Величина капитала на 31509848483042
33008 Величина капитала на 31510848583052
36003 Чистые активы на 31510800
36004 Чистые активы на 31485800
41103 Поступления – всего за отчетный год98811286612917
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год95911283912807
41193 Прочие поступления за отчетный год29027110
41203 Платежи – всего за отчетный год8546994511911
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год221727754228
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год539261664992
41293 Прочие платежи за отчетный год93710042691
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год133529211006
43203 Платежи – всего за отчетный год20002400800
43223 На уплату дивидендов и иных платежей по распределению  прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год20002400800
43003 Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год-2000-2400-800
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период-665521206

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Глобал Медиа Груп

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Глобал Медиа Груп

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Глобал Медиа Груп

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (2250)/Стоимость активов (5471) = 41.13 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Глобал Медиа Груп

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (2882)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (7752+0+0) = 37.18 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Глобал Медиа Груп

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (2882)/Выручка (10634) = 27.1 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Глобал Медиа Груп

Рентабельность компании

Чистая прибыль (2250)/Выручка (10634) = 21.16 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Глобал Медиа Груп

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 15.07

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Глобал Медиа Груп

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 15.07

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Глобал Медиа Груп

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 2.85

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Глобал Медиа Груп

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.93

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Глобал Медиа Груп

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.934

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.411

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.464

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 14.072

Индекс Альтмана Z = 25.361

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Глобал Медиа Груп

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (2.85), коэффициент быстрой ликвидности (15.07), коэффициент текущей ликвидности (15.07), коэффициент наличия собственных средств (0.93), рентабельность продукции (27.1%), рентабельность компании (21.16%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Глобал Медиа Груп

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить