Общество с ограниченной ответственностью "Технополис" ИНН:1326191384 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:71744767 ОКВЭД:51.84

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года1994222824612840
11504 Основные средства на конец предыдущего года2228246128403264
11703 Финансовые вложения на конец отчетного года980000
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года2974222824610
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года2228246128400
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года12203227752172718607
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года22775217271863217679
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года11262401728
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года12624017281491
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года32372390
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года2372392690
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1220723138290000
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года2313829000310350
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года15181253663146133580
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года25366314613387538347
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1717170
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1717170
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года929513984196060
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года1398419606176860
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года9312140011962317649
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года14001196231770311793
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года553010130111009000
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года1013011100900011330
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года553010130111000
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года101301110090000
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года17104224754
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года1681235592167
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года12355923907601
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года33912357380
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года123573871710
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года15181253663146133580
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года25366314613387538347
21103 Выручка за отчетный год975145134579089940
21104 Выручка за предыдущий год145134579089482115957
21203 Себестоимость продаж за отчетный год102124303799480939
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год124303799474486106175
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год873208377960
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год20837796149960
22103 Коммерческие расходы за отчетный год1046145849260
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год1458492677530
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-17362528700
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год625287072430
23204 Проценты к получению за предыдущий год6227487640
23303 Проценты к уплате за отчетный год1217118212261418
23304 Проценты к уплате за предыдущий год1182122614361088
23403 Прочие доходы за отчетный год9376966110
23404 Прочие доходы за предыдущий год69661110081125
23503 Прочие расходы за отчетный год335219603263
23504 Прочие расходы за предыдущий год219603191953
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-78854224000
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год542240073880
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год10848014781773
24603 Прочее за отчетный год19000
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-80743419205856
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год434192059107093
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-80743419200
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год434192059100

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Технополис

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Технополис

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Технополис

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-807)/Стоимость активов (15181) = -5.32 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Технополис

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-173)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (102+1046+0) = -15.07 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Технополис

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-173)/Выручка (975) = -17.74 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Технополис

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-807)/Выручка (975) = -82.77 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Технополис

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 38.9

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Технополис

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 38.89

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Технополис

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Технополис

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.61

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Технополис

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.793

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.053

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.052

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 1.587

Индекс Альтмана Z = 6.346

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Технополис

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (38.89), коэффициент текущей ликвидности (38.9), коэффициент наличия собственных средств (0.61), рентабельность продукции (-17.74%), рентабельность компании (-82.77%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*3+0.1*3=1.6

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Технополис

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить