Общество с ограниченной ответственностью "ФОРСАЙТ Электроникс" ИНН:1326191539 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:71745175 ОКВЭД:51.43.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12104 Запасы на конец предыдущего года21014810066
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года105592193108124
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года2193108124106
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года401818
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года201000
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1076424034370
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года24034372320
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года107642403437232
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года2403437232176
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года97681420100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года142010100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года1481471350
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года1471351190
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года99161567145129
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года1567145129116
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года8268225752
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года822575252
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года221423551
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года14235518
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года8488362920
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года8362921030
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года107642403437232
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года2403437232176
21103 Выручка за отчетный год25427017648
21104 Выручка за предыдущий год2701764819
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год811562196
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год254189200
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год18920270
22103 Коммерческие расходы за отчетный год25317400
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год1740100
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год115200
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год1520170
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год115200
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год1520160
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год3431
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год1121613
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год1216133
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год112160
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год1216130

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью ФОРСАЙТ Электроникс

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью ФОРСАЙТ Электроникс

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью ФОРСАЙТ Электроникс

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (1)/Стоимость активов (10764) = 0.01 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью ФОРСАЙТ Электроникс

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (1)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+253+0) = 0.4 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью ФОРСАЙТ Электроникс

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (1)/Выручка (254) = 0.39 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью ФОРСАЙТ Электроникс

Рентабельность компании

Чистая прибыль (1)/Выручка (254) = 0.39 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью ФОРСАЙТ Электроникс

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 12.69

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ФОРСАЙТ Электроникс

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 12.46

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ФОРСАЙТ Электроникс

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ФОРСАЙТ Электроникс

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.92

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью ФОРСАЙТ Электроникс

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.998

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 11.693

Индекс Альтмана Z = 18.825

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью ФОРСАЙТ Электроникс

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (12.46), коэффициент текущей ликвидности (12.69), коэффициент наличия собственных средств (0.92), рентабельность продукции (0.39%), рентабельность компании (0.39%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.35

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью ФОРСАЙТ Электроникс

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить