Общество с ограниченной ответственностью "Металл Сервис - плюс" ИНН:1326192099 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:71746826 ОКВЭД:51.54.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года4861488548994955
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года4884489949557918
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года1534
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года5340
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года4861488949010
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года4889490149590
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года4861488949816149
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года4889498153609108
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года2611263927350
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года2639273530960
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года2621264927453895
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года2649274531063926
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года2240224022362254
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года2240223622545182
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года2240224022360
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года2240223622540
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года4861488949816149
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года4889498153609108
21103 Выручка за отчетный год24242424
21104 Выручка за предыдущий год24242424
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год2424240
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год2424240
22204 Управленческие расходы за предыдущий год117000
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год24-93-2980
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-93-298-3020
23503 Прочие расходы за отчетный год5343
23504 Прочие расходы за предыдущий год3430
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год19-96-3020
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-96-302-3050
24603 Прочее за отчетный год47000
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-28-96-302-307
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-96-302-30723
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-28-96-3020
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-96-302-3070

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Металл Сервис - плюс

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Металл Сервис - плюс

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Металл Сервис - плюс

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-28)/Стоимость активов (4861) = -0.58 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Металл Сервис - плюс

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (24)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Металл Сервис - плюс

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (24)/Выручка (24) = 100 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Металл Сервис - плюс

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-28)/Выручка (24) = -116.67 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Металл Сервис - плюс

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 2.17

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Металл Сервис - плюс

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 2.17

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Металл Сервис - плюс

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Металл Сервис - плюс

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.54

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Металл Сервис - плюс

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.539

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.006

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.004

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 1.17

Индекс Альтмана Z = 4.772

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Металл Сервис - плюс

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (2.17), коэффициент текущей ликвидности (2.17), коэффициент наличия собственных средств (0.54), рентабельность продукции (100%), рентабельность компании (-116.67%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*3=1.3

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Металл Сервис - плюс

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить