Общество с ограниченной ответственностью "Ремстройсервис" ИНН:1326193712 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:76381602 ОКВЭД:45.21.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года219530143833
11504 Основные средства на конец предыдущего года30143833640
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года219530143833
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года30143833640
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года178121357917667
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года135791766718967
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года2744493408
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года44934083862
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года180861807218075
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года180721807522829
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года202812108621908
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года210862190823469
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года201142082521646
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года208252164622977
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года167261262
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года261262492
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года167261262
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года261262492
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года202812108621908
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года210862190823469
21103 Выручка за отчетный год15091777616
21104 Выручка за предыдущий год1777616588
21203 Себестоимость продаж за отчетный год210122571632
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год225716324581
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год-592-480-1016
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-480-1016-3993
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-592-480-1016
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-480-1016-3993
23403 Прочие доходы за отчетный год900
23503 Прочие расходы за отчетный год9534164
23504 Прочие расходы за предыдущий год3416451
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-678-821-1080
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-821-1080-4044
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год330251
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-711-821-1331
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-821-1331-4274

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Ремстройсервис

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Ремстройсервис

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Ремстройсервис

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-711)/Стоимость активов (20281) = -3.51 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Ремстройсервис

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-592)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (2101+0+0) = -28.18 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Ремстройсервис

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-592)/Выручка (1509) = -39.23 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Ремстройсервис

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-711)/Выручка (1509) = -47.12 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Ремстройсервис

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 108.3

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Ремстройсервис

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 108.3

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Ремстройсервис

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 1.64

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Ремстройсервис

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.99

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Ремстройсервис

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.884

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.035

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.033

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 120.443

Индекс Альтмана Z = 131.928

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Ремстройсервис

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (1.64), коэффициент быстрой ликвидности (108.3), коэффициент текущей ликвидности (108.3), коэффициент наличия собственных средств (0.99), рентабельность продукции (-39.23%), рентабельность компании (-47.12%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*3+0.1*3=1.5

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Ремстройсервис

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить