Общество с ограниченной ответственностью "ОСт-Инвест" ИНН:1326193776 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:48652060 ОКВЭД:72.40

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11703 Финансовые вложения на конец отчетного года5909590959095909
11704 Финансовые вложения на конец предыдущего года5909590959095909
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года5909590959090
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года5909590959090
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года270245
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года3203202450
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года32931592
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года3159251
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года3293253420
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года3253423370
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года6238623462516246
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года6234625162466205
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года6228622462400
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года6224624062360
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года6238623462506246
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года6234625062466205
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года6238623462516246
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года6234625162466205
23203 Проценты к получению за отчетный год1213130
23204 Проценты к получению за предыдущий год1313120
23503 Прочие расходы за отчетный год628810
23504 Прочие расходы за предыдущий год2881013
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год6-1550
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-15510620
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год1110
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год1101
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год5-1641062
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-16410620
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год5-1640
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-16410620

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью ОСт-Инвест

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью ОСт-Инвест

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью ОСт-Инвест

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (5)/Стоимость активов (6238) = 0.08 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью ОСт-Инвест

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью ОСт-Инвест

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью ОСт-Инвест

Рентабельность компании

Чистая прибыль (5)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью ОСт-Инвест

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ОСт-Инвест

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ОСт-Инвест

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ОСт-Инвест

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью ОСт-Инвест

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.053

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.001

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.001

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3

Индекс Альтмана Z = 3.508

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью ОСт-Инвест

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*2+0.1*2=2.35

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью ОСт-Инвест

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить