Общество с ограниченной ответственностью "Саранский деловой центр" ИНН:1326193783 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:57565408 ОКВЭД:74.15.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года68399503475227354201
11504 Основные средства на конец предыдущего года50347522735420156127
11703 Финансовые вложения на конец отчетного года459424594221501
11704 Финансовые вложения на конец предыдущего года45942215021511
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года11434196289544230
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года9628954423563520
12103 Запасы на конец отчетного года4334488519
12104 Запасы на конец предыдущего года344885192138
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года705827714628565844
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года2771462854450867127
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года1713020159198850
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года2015919885191850
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года8649471386443
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года9471386443101
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года2509523911680440
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года2391168044646560
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года139436120200122467121007
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года120200122467121008125494
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года2479827156258930
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года2715625893253010
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года24808271662590325311
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года27166259032531124759
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года582299280028895500
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года928002889550099400
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года56399234776197
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года2347761971335
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года1146289303410640
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года930341064956970
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года139436120200122467121007
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года120200122467121008125494
21103 Выручка за отчетный год14610192361807919182
21104 Выручка за предыдущий год19236180791918257899
21203 Себестоимость продаж за отчетный год7149733704260
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год1497337036143481
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год1460617739147090
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год1773914709188210
22203 Управленческие расходы за отчетный год2668273130180
22204 Управленческие расходы за предыдущий год2731301838990
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год1193815008116910
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год1500811691149220
23203 Проценты к получению за отчетный год851692870
23204 Проценты к получению за предыдущий год1692871740
23303 Проценты к уплате за отчетный год10179123571046912233
23304 Проценты к уплате за предыдущий год1235710469122332063
23503 Прочие расходы за отчетный год293463431362
23504 Прочие расходы за предыдущий год46343136243835
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год1551235714660
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год2357146618150
24603 Прочее за отчетный год80910948740
24604 Прочее за предыдущий год109487400
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год7421263592552
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год126359218159519
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год74212635920
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год126359218150

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Саранский деловой центр

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Саранский деловой центр

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Саранский деловой центр

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (742)/Стоимость активов (139436) = 0.53 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Саранский деловой центр

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (11938)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (7+0+2668) = 446.28 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Саранский деловой центр

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (11938)/Выручка (14610) = 81.71 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Саранский деловой центр

Рентабельность компании

Чистая прибыль (742)/Выручка (14610) = 5.08 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Саранский деловой центр

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.47

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Саранский деловой центр

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.47

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Саранский деловой центр

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Саранский деловой центр

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.18

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Саранский деловой центр

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.225

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.005

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.011

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.216

Индекс Альтмана Z = -1.159

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Саранский деловой центр

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.01), коэффициент быстрой ликвидности (0.47), коэффициент текущей ликвидности (0.47), коэффициент наличия собственных средств (0.18), рентабельность продукции (81.71%), рентабельность компании (5.08%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*1+0.1*2=2.6

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Саранский деловой центр

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить