Общество с ограниченной ответственностью "Мордовская лизинговая компания" ИНН:1326193800 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:57558615 ОКВЭД:65.21

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года14560178827067
11603 Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года2897715666182620
11604 Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года1566618262217400
11703 Финансовые вложения на конец отчетного года3590206402064042380
11704 Финансовые вложения на конец предыдущего года20640206402064047222
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года3402336306406900
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года3630640690694470
12103 Запасы на конец отчетного года1716174286076
12104 Запасы на конец предыдущего года1742860764
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года113017121925125252111805
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года121925125253105035158890
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года6307496549000
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года19659364983
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года59364983216
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года49362818690
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1149291306161449530
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года1306161449541118940
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года148952166922185643181341
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года166922185644181341220660
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года1605151814150
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года1518141513220
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года1615152814251332
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года1528142513321195
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года11074078638151860136417
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года78638151860136417109570
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года110740786381518600
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года786381518601364170
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года276627044073024573
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года704407302457383396
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года8935163173162919020
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года16317316291902026499
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года3659786757323590
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года8675632359435930
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года148952166922185643181341
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года166922185643181341220660
21103 Выручка за отчетный год86721719066423061640
21104 Выручка за предыдущий год71906642306164041791
21203 Себестоимость продаж за отчетный год67060560324551644901
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год56032455164342729197
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год1966115874187140
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год1587418714182130
22203 Управленческие расходы за отчетный год79186413020
22204 Управленческие расходы за предыдущий год864130214740
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год1887015010174120
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год1501017412167390
23203 Проценты к получению за отчетный год26876397880
23204 Проценты к получению за предыдущий год63978844560
23303 Проценты к уплате за отчетный год19569152731663118025
23304 Проценты к уплате за предыдущий год15273166311802516580
23403 Прочие доходы за отчетный год17018872310420168
23404 Прочие доходы за предыдущий год8723104157126694
23503 Прочие расходы за отчетный год189073572457618474
23504 Прочие расходы за предыдущий год35724576184742258
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год99106970
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год106974080
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год1234271
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год3427115
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год8710393137
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год10393137435
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год87103930
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год103931370

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Мордовская лизинговая компания

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Мордовская лизинговая компания

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Мордовская лизинговая компания

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (87)/Стоимость активов (148952) = 0.06 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Мордовская лизинговая компания

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (18870)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (67060+0+791) = 27.81 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Мордовская лизинговая компания

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (18870)/Выручка (86721) = 21.76 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Мордовская лизинговая компания

Рентабельность компании

Чистая прибыль (87)/Выручка (86721) = 0.1 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Мордовская лизинговая компания

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 3.24

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Мордовская лизинговая компания

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 3.19

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Мордовская лизинговая компания

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Мордовская лизинговая компания

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Мордовская лизинговая компания

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.712

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.001

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.001

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.011

Индекс Альтмана Z = 4.692

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Мордовская лизинговая компания

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.01), коэффициент быстрой ликвидности (3.19), коэффициент текущей ликвидности (3.24), коэффициент наличия собственных средств (0.01), рентабельность продукции (21.76%), рентабельность компании (0.1%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*3+0.15*1+0.1*2=1.6

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Мордовская лизинговая компания

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить