Общество с ограниченной ответственностью "Центр бизнеса и туризма" ИНН:1326193977 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:76382109 ОКВЭД:65.23.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года4876748767
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года4876748765
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года1139
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года3910
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года4877848806
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года4880648775
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года4877848806
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года4880648775
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-75462-60716
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-60716-49848
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-75452-60706
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-60706-49838
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года123420109314
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года10870398425
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года809198
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года809188
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года124229109512
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года10951298613
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года4877848806
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года4880648775
23303 Проценты к уплате за отчетный год1467510860
23304 Проценты к уплате за предыдущий год108609356
23503 Прочие расходы за отчетный год717
23504 Прочие расходы за предыдущий год77
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-14746-10867
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-10867-9363
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-14746-10867
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-10867-9363
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-14746-10867
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-10867-9363

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Центр бизнеса и туризма

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Центр бизнеса и туризма

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Центр бизнеса и туризма

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-14746)/Стоимость активов (48778) = -30.23 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Центр бизнеса и туризма

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Центр бизнеса и туризма

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Центр бизнеса и туризма

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-14746)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Центр бизнеса и туризма

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Центр бизнеса и туризма

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Центр бизнеса и туризма

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Центр бизнеса и туризма

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -1.55

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Центр бизнеса и туризма

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.983

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.302

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.302

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.607

Индекс Альтмана Z = 2.797

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Центр бизнеса и туризма

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (-1.55), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.75

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Центр бизнеса и туризма

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить