Общество с ограниченной ответственностью "Домоуправление №25" ИНН:1326194096 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:76382903 ОКВЭД:70.32.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года23200
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года23200
12103 Запасы на конец отчетного года249412401
12104 Запасы на конец предыдущего года4124010
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года618244813566
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года532735660
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года121530
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года15300
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года644350463967
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года589239670
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года667550463967
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года589239670
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года22214549
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года2145490
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года665348323418
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года567834180
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года665348323418
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года567834180
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года667550463967
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года589239670
21103 Выручка за отчетный год186312038423940
21104 Выручка за предыдущий год20384239400
21203 Себестоимость продаж за отчетный год186192018023401
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год20180234010
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год12204539
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год2045390
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год12204539
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год2045390
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год12204539
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год2045390
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год12204539
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год2045390

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Домоуправление 25

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Домоуправление 25

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Домоуправление 25

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (12)/Стоимость активов (6675) = 0.18 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Домоуправление 25

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (12)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (18619+0+0) = 0.06 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Домоуправление 25

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (12)/Выручка (18631) = 0.06 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Домоуправление 25

Рентабельность компании

Чистая прибыль (12)/Выручка (18631) = 0.06 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Домоуправление 25

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.97

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Домоуправление 25

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.93

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Домоуправление 25

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Домоуправление 25

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Домоуправление 25

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.031

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.002

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.002

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.003

Индекс Альтмана Z = -0.18

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Домоуправление 25

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.93), коэффициент текущей ликвидности (0.97), коэффициент наличия собственных средств (0), рентабельность продукции (0.06%), рентабельность компании (0.06%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.55

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Домоуправление 25

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить