Общество с ограниченной ответственностью "Эколайф" ИНН:1326195212 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:76386404 ОКВЭД:45.21.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года78078134761680525663
11504 Основные средства на конец предыдущего года13476168052566327212
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года7807813476168050
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года1347616805256630
12103 Запасы на конец отчетного года716167553069225514
12104 Запасы на конец предыдущего года6755306922551437206
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года32291372012732154951
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года3720127321539517533
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года4316922395929
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года69223959291367
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года1521671560
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года16715600
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года4003544815605640
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года4481560564813940
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года1181135829177369107057
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года582917736910705773625
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года30012648620
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года126486269630
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года31013648726973
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года136487269736005
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года19000106382593330972
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года1063825933309724100
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года98803475174656469112
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года47517465646911263520
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года11780358155724970
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года58155724971000840
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года1181135829177369107057
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года582917736910705773625
21103 Выручка за отчетный год105864163345112174109312
21104 Выручка за предыдущий год16334511217410931287387
21203 Себестоимость продаж за отчетный год8428414223186783104961
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год142231867838756278945
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год2158021114253910
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год2111425391217500
22203 Управленческие расходы за отчетный год2060016915206890
22204 Управленческие расходы за предыдущий год1691520689173990
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год980419947020
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год4199470243510
23403 Прочие доходы за отчетный год631115923963254
23404 Прочие доходы за предыдущий год1592396325465
23503 Прочие расходы за отчетный год7117566578093380
23504 Прочие расходы за предыдущий год5665780933801013
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год1741268560
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год12685612250
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год174126630968
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год1266309685995
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год1741266300
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год1266309680
32003 Величина капитала на 311010100
32007 Величина капитала на 31126486269630
32008 Величина капитала на 31136487269730
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))17412600
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)17412600
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))17412600
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)17412600
33003 Величина капитала на 311010100
33007 Величина капитала на 3130012648620
33008 Величина капитала на 3131013648720
36003 Чистые активы на 3131013648720
36004 Чистые активы на 31126487269730
41103 Поступления – всего за отчетный год2079432479021721450
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год1880951862001392950
41193 Прочие поступления за отчетный год1984861702328500
41203 Платежи – всего за отчетный год2075122472101697500
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год1913002314351064880
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год678912132114970
41233 Проценты по долговым обязательствам за отчетный год423328527440
41243 Налога на прибыль организаций за отчетный год4503582260
41293 Прочие платежи за отчетный год85500487950
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год43169223950
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период43169223950

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Эколайф

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Эколайф

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Эколайф

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (174)/Стоимость активов (118113) = 0.15 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Эколайф

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (980)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (84284+0+20600) = 0.93 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Эколайф

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (980)/Выручка (105864) = 0.93 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Эколайф

Рентабельность компании

Чистая прибыль (174)/Выручка (105864) = 0.16 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Эколайф

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.34

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Эколайф

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.28

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Эколайф

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Эколайф

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Эколайф

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.498

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.001

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.001

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.003

Индекс Альтмана Z = -3.254

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Эколайф

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.28), коэффициент текущей ликвидности (0.34), коэффициент наличия собственных средств (0), рентабельность продукции (0.93%), рентабельность компании (0.16%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.75

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Эколайф

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить