Общество с ограниченной ответственностью "Строй-Сити" ИНН:1326195692 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:76388352 ОКВЭД:45.4

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года188822073297
11504 Основные средства на конец предыдущего года22073297470
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года188822073297
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года22073297470
12103 Запасы на конец отчетного года852399451271
12104 Запасы на конец предыдущего года994512711142
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года3926909614893
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года9096148931574
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года329153944860
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года539448600
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года76453644
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года127224
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года72240
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года157522458321093
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года24583210936360
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года176402679024390
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года26790243906830
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года154651547611827
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года15476118271932
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года154751548611837
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года15486118371942
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года166187396600
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года873966003980
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года50425655953
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года25655953908
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года21651130412553
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года11304125534888
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года176402679024390
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года26790243906830
21103 Выручка за отчетный год136133640646385
21104 Выручка за предыдущий год36406463850
21203 Себестоимость продаж за отчетный год70262795931050
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год27959310500
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год6587844715335
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год8447153350
22203 Управленческие расходы за отчетный год660830413552
22204 Управленческие расходы за предыдущий год304135520
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-21540611783
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год5406117830
23304 Проценты к уплате за предыдущий год3921410
23504 Прочие расходы за предыдущий год1602900
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-21485411357
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год4854113570
24604 Прочее за предыдущий год120514620
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-2136499895
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год364998950
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-2136499895
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год364998950

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Строй-Сити

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Строй-Сити

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Строй-Сити

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-21)/Стоимость активов (17640) = -0.12 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Строй-Сити

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-21)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (7026+0+6608) = -0.15 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Строй-Сити

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-21)/Выручка (13613) = -0.15 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Строй-Сити

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-21)/Выручка (13613) = -0.15 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Строй-Сити

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 5.76

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Строй-Сити

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.81

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Строй-Сити

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Строй-Сити

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.88

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Строй-Сити

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.864

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.001

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.001

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 7.148

Индекс Альтмана Z = 13.163

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Строй-Сити

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (1.81), коэффициент текущей ликвидности (5.76), коэффициент наличия собственных средств (0.88), рентабельность продукции (-0.15%), рентабельность компании (-0.15%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*3+0.1*3=1.6

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Строй-Сити

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить