Общество с ограниченной ответственностью "Техстрой" ИНН:1326196061 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:93382997 ОКВЭД:45.21.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года253894
11504 Основные средства на конец предыдущего года38940
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года253894
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года38940
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года523032096033
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года320960330
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года1479430
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года523046886076
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года468860760
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года525547266170
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года472661700
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года431435114645
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года351146450
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года6000
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года94111551525
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года115515250
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года94112151525
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года121515250
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года525547266170
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года472661700
21103 Выручка за отчетный год5802967420145
21104 Выручка за предыдущий год9674201450
21203 Себестоимость продаж за отчетный год4415629616011
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год6296160110
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год138733784134
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год337841340
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год138733784134
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год337841340
23503 Прочие расходы за отчетный год584890446
23504 Прочие расходы за предыдущий год8904460
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год80324883733
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год248837330
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год80324883066
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год248830660

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Техстрой

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Техстрой

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Техстрой

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (803)/Стоимость активов (5255) = 15.28 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Техстрой

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (1387)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (4415+0+0) = 31.42 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Техстрой

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (1387)/Выручка (5802) = 23.91 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Техстрой

Рентабельность компании

Чистая прибыль (803)/Выручка (5802) = 13.84 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Техстрой

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 5.56

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Техстрой

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 5.56

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Техстрой

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Техстрой

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.82

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Техстрой

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.816

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.153

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.153

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 4.584

Индекс Альтмана Z = 11.693

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Техстрой

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (5.56), коэффициент текущей ликвидности (5.56), коэффициент наличия собственных средств (0.82), рентабельность продукции (23.91%), рентабельность компании (13.84%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1.1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Техстрой

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить