Общество с ограниченной ответственностью "Крепкий Мир" ИНН:1326197435 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:93391915 ОКВЭД:51.54

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11803 Отложенные налоговые активы на конец отчетного года1000
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года1000
12103 Запасы на конец отчетного года19191919
12104 Запасы на конец предыдущего года19191919
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года1106
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года6660
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года6660
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года2526260
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года2626250
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года27272726
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года27272625
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-5-5-50
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-5-5-40
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года5556
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года55610
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года22222220
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года22222015
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года2222220
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года2222200
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года27272726
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года27272625
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год101-1
24503 Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год10-10

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Крепкий Мир

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Крепкий Мир

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Крепкий Мир

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (27) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Крепкий Мир

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Крепкий Мир

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Крепкий Мир

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Крепкий Мир

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.14

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.14<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Крепкий Мир

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Крепкий Мир

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Крепкий Мир

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.19

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Крепкий Мир

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.926

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.227

Индекс Альтмана Z = 6.313

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Крепкий Мир

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (1.14), коэффициент наличия собственных средств (0.19), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*2+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.35

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Крепкий Мир

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить