ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ" ИНН:1326197844 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:93393848 ОКВЭД:40.10.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11803 Отложенные налоговые активы на конец отчетного года2624148
11804 Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года241482
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года2624148
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года241482
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года14226871
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года22687166
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года398402405433
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года402405433478
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года412424473504
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года424473504544
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года438448487512
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года448487512546
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года500500500500
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года500500500510
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-62-52-1312
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-52-131236
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года438448487512
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года448487512546
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года438448487512
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года448487512546
23403 Прочие доходы за отчетный год282830
23404 Прочие доходы за предыдущий год28300
23503 Прочие расходы за отчетный год41773430
23504 Прочие расходы за предыдущий год7734309
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-13-49-31-30
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-49-31-30-9
24503 Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год31066
24504 Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год10662
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-10-39-25-24
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-39-25-24-7
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-10-39-25-24
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-39-25-24-7
32003 Величина капитала на 31500500500510
32007 Величина капитала на 31-52-131236
32008 Величина капитала на 31448487512546
33207 Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))10392524
33208 Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)10392534
33217 Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))10392524
33218 Убыток (ИТОГО)10392524
33003 Величина капитала на 31500500500500
33007 Величина капитала на 31-62-52-1312
33008 Величина капитала на 31438448487512
36003 Чистые активы на 31438448487512
36004 Чистые активы на 31448487512546
41103 Поступления – всего за отчетный год282700
41193 Прочие поступления за отчетный год282700
41203 Платежи – всего за отчетный год32302845
41293 Прочие платежи за отчетный год32302845
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год-4-3-28-45
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период-4-3-28-45

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-10)/Стоимость активов (438) = -2.28 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-10)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.941

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.023

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.03

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3

Индекс Альтмана Z = 9.046

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*2+0.1*2=2.35

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить