Общество с ограниченной ответственностью "Гостиничный комплекс "Сура" ИНН:1326201258 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:32365691 ОКВЭД:55.10

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года31374357
11504 Основные средства на конец предыдущего года43575764
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года31374357
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года43575764
12103 Запасы на конец отчетного года2725790
12104 Запасы на конец предыдущего года7902486
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года108190
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года1904823
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года11561315
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года13154939
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года39902295
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года229512247
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года71266652
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года665218011
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года4242
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года4242
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года66576128
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года612813937
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года66996169
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года616913979
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года427483
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года4834032
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года427483
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года4834032
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года71266652
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года665218011
21103 Выручка за отчетный год2712926013
21104 Выручка за предыдущий год2601335917
21203 Себестоимость продаж за отчетный год2063217163
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год1716318541
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год64978850
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год885017376
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год64978850
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год885017376
23404 Прочие доходы за предыдущий год157440
23503 Прочие расходы за отчетный год640878
23504 Прочие расходы за предыдущий год878720
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год58578129
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год812917096
24603 Прочее за отчетный год682753
24604 Прочее за предыдущий год753900
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год51757376
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год737616196
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год51757376
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год737616196

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Гостиничный комплекс Сура

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Гостиничный комплекс Сура

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Гостиничный комплекс Сура

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (5175)/Стоимость активов (7126) = 72.62 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Гостиничный комплекс Сура

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (6497)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (20632+0+0) = 31.49 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Гостиничный комплекс Сура

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (6497)/Выручка (27129) = 23.95 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Гостиничный комплекс Сура

Рентабельность компании

Чистая прибыль (5175)/Выручка (27129) = 19.08 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Гостиничный комплекс Сура

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 9.34

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Гостиничный комплекс Сура

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 2.96

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Гостиничный комплекс Сура

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 2.71

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Гостиничный комплекс Сура

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.94

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Гостиничный комплекс Сура

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.5

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.726

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.822

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 15.689

Индекс Альтмана Z = 27.644

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Гостиничный комплекс Сура

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (2.71), коэффициент быстрой ликвидности (2.96), коэффициент текущей ликвидности (9.34), коэффициент наличия собственных средств (0.94), рентабельность продукции (23.95%), рентабельность компании (19.08%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Гостиничный комплекс Сура

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить