Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация "Эгида" ИНН:1326201628 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:99980802 ОКВЭД:45.31

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11703 Финансовые вложения на конец отчетного года2248
11704 Финансовые вложения на конец предыдущего года2048
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года2248
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года2048
12103 Запасы на конец отчетного года667
12104 Запасы на конец предыдущего года677
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года5311866
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года1186647
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года4000340000
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года3400000
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года1176375744
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года375744603
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года523534500817
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года34500817657
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года523734502865
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года34502817704
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года250250250
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года250250250
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года26781423563
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года1423563400
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года29281673813
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года1673813650
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года2254327380
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года3273800
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года2254327380
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года3273800
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года6410
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года4100
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года494952
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года49454
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года549152
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года91454
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года523734502865
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года34502817704
21103 Выручка за отчетный год1244960336
21104 Выручка за предыдущий год960336353
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год1244960336
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год960336353
22203 Управленческие расходы за отчетный год154148152
22204 Управленческие расходы за предыдущий год148152141
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год1090812184
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год812184212
23104 Доходы от участия в других организациях за предыдущий год4800
23203 Проценты к получению за отчетный год15179020
23204 Проценты к получению за предыдущий год90200
23303 Проценты к уплате за отчетный год11487520
23304 Проценты к уплате за предыдущий год75200
23503 Прочие расходы за отчетный год1111712
23504 Прочие расходы за предыдущий год1171250
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год1448893172
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год893172162
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год146330
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год3390
24603 Прочее за отчетный год4709
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год1255860163
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год860163153
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год1255860163
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год860163153

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация Эгида

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация Эгида

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация Эгида

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (1255)/Стоимость активов (5237) = 23.96 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация Эгида

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (1090)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+154) = 707.79 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация Эгида

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (1090)/Выручка (1244) = 87.62 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация Эгида

Рентабельность компании

Чистая прибыль (1255)/Выручка (1244) = 100.88 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация Эгида

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 22.91

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация Эгида

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 22.8

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация Эгида

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 21.78

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация Эгида

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.56

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация Эгида

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.99

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.24

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.276

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 1.269

Индекс Альтмана Z = 10.464

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация Эгида

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (21.78), коэффициент быстрой ликвидности (22.8), коэффициент текущей ликвидности (22.91), коэффициент наличия собственных средств (0.56), рентабельность продукции (87.62%), рентабельность компании (100.88%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация Эгида

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить