Общество с ограниченной ответственностью "Адэлантэ" ИНН:1326201836 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:99981339 ОКВЭД:52.11

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11103 Нематериальные активы на конец отчетного года521201890
11104 Нематериальные активы на конец предыдущего года1201893000
11503 Основные средства на конец отчетного года11020500360196830
11504 Основные средства на конец предыдущего года5003601968307510
11703 Финансовые вложения на конец отчетного года88650023091
11903 Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года725214922870
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года20662727284950
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года51238495299210
12103 Запасы на конец отчетного года21328116601153921980
12104 Запасы на конец предыдущего года10715115391398812855
12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года1988000
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года30477333543924310780
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года359134440010780442
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года249811937562123
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года119375621231973
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года534813356640
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года66466400
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года6163947542522020
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года4848557359268910
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года82301548146069764804
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года53608658545681243922
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1001001000
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1001001000
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года5490706970440
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года5439704494840
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года55907169714417576
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года5539714495849070
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года350000250000
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года350000250000
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года16850160002000035000
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года16000200003500020000
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года2484631464855312228
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года31888137101222814852
15503 Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года1518100
15504 Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года181000
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года4171147645285530
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года4806933710472280
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года82301548146069764804
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года53608658545681243922
21103 Выручка за отчетный год161013134623144026178574
21104 Выручка за предыдущий год134623144026178574128021
21203 Себестоимость продаж за отчетный год132362112593118911165761
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год112593118911147519119863
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год2865122030251150
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год2203025115310550
22103 Коммерческие расходы за отчетный год2749122928215500
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год2392821550206650
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год1160-89835650
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-18983565103900
23203 Проценты к получению за отчетный год74717900
23204 Проценты к получению за предыдущий год179000
23303 Проценты к уплате за отчетный год3572399100
23304 Проценты к уплате за предыдущий год3991000
23403 Прочие доходы за отчетный год33575525304930
23404 Прочие доходы за предыдущий год72663049300
23503 Прочие расходы за отчетный год1390784360863834
23504 Прочие расходы за предыдущий год31513608658121447
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год30231-20280
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-1595-202845780
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год2286412473
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год6412473588
24603 Прочее за отчетный год23000
24604 Прочее за предыдущий год4000
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год5125-24408506
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-1605-244041056123
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год5125-24400
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-1605-244041050

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Адэлантэ

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Адэлантэ

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Адэлантэ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (51)/Стоимость активов (82301) = 0.06 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Адэлантэ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (1160)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (132362+27491+0) = 0.73 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Адэлантэ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (1160)/Выручка (161013) = 0.72 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Адэлантэ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (51)/Выручка (161013) = 0.03 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Адэлантэ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.69

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Адэлантэ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Адэлантэ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.06

Средняя финансовая устойчивость (0.05<=0.06<0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Адэлантэ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.07

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Адэлантэ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.447

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.001

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.004

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.073

Индекс Альтмана Z = 3.039

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Адэлантэ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.06), коэффициент быстрой ликвидности (1), коэффициент текущей ликвидности (1.69), коэффициент наличия собственных средств (0.07), рентабельность продукции (0.72%), рентабельность компании (0.03%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*2+0.1*1+0.4*1+0.2*3+0.15*2+0.1*2=1.7

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Адэлантэ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить