Общество с ограниченной ответственностью "Три-Ойл" ИНН:1326202861 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:99984852 ОКВЭД:52.11

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года58159186
11504 Основные средства на конец предыдущего года91868591
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года58159186
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года91868591
12103 Запасы на конец отчетного года56392256
12104 Запасы на конец предыдущего года22564136
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года1056743
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года7430
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года860196
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года196294
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года75553195
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года31954430
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года1337012381
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года1238113021
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года100100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года100100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года106899210
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года92106831
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года107899310
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года93106931
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года500500
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года500500
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года500500
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года500500
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года7878
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года7878
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года20032493
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года24935512
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года20812571
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года25715590
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года1337012381
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года1238113021
21103 Выручка за отчетный год1862822699
21104 Выручка за предыдущий год2269920127
21203 Себестоимость продаж за отчетный год1306215256
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год1525616772
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год55667443
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год74433355
22103 Коммерческие расходы за отчетный год35524745
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год47453139
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год20142698
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год2698216
23503 Прочие расходы за отчетный год6464
23504 Прочие расходы за предыдущий год641516
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год19502634
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год26343937
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год2550
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год19502379
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год23793937
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год19502379
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год23793937
36003 Чистые активы на 31107890
36004 Чистые активы на 3193100

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Три-Ойл

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Три-Ойл

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Три-Ойл

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (1950)/Стоимость активов (13370) = 14.58 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Три-Ойл

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (2014)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (13062+3552+0) = 12.12 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Три-Ойл

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (2014)/Выручка (18628) = 10.81 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Три-Ойл

Рентабельность компании

Чистая прибыль (1950)/Выручка (18628) = 10.47 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Три-Ойл

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 3.63

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Три-Ойл

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.92

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Три-Ойл

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.41

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Три-Ойл

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.81

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Три-Ойл

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.415

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.146

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.146

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 4.18

Индекс Альтмана Z = 8.568

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Три-Ойл

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.41), коэффициент быстрой ликвидности (0.92), коэффициент текущей ликвидности (3.63), коэффициент наличия собственных средств (0.81), рентабельность продукции (10.81%), рентабельность компании (10.47%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Три-Ойл

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить