Общество с ограниченной ответственностью "Геостройизыскания" ИНН:1326203054 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:99985292 ОКВЭД:74.20

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года1024280520
11504 Основные средства на конец предыдущего года280520345
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года1024280520
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года280520345
12103 Запасы на конец отчетного года261316287
12104 Запасы на конец предыдущего года316287322
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года636669166265
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года691662652273
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года73514062013
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года14062013569
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года736286388565
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года863885653164
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года838689189085
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года891890853509
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года691673196915
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года731969152689
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года147015992170
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года15992170820
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года147015992170
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года15992170820
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года838689189085
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года891890853509
21103 Выручка за отчетный год3433445811598
21104 Выручка за предыдущий год4458115987063
21203 Себестоимость продаж за отчетный год357522402699
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год224026992609
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год-14222188899
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год221888994454
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-14222188899
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год221888994454
23404 Прочие доходы за предыдущий год20900
23503 Прочие расходы за отчетный год168337107
23504 Прочие расходы за предыдущий год337107147
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-31020908792
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год209087924307
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год94117265
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год117265159
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-40419738527
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год197385274148

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Геостройизыскания

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Геостройизыскания

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Геостройизыскания

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-404)/Стоимость активов (8386) = -4.82 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Геостройизыскания

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-142)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (3575+0+0) = -3.97 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Геостройизыскания

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-142)/Выручка (3433) = -4.14 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Геостройизыскания

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-404)/Выручка (3433) = -11.77 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Геостройизыскания

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 5.01

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Геостройизыскания

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 4.83

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Геостройизыскания

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.5

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Геостройизыскания

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.82

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Геостройизыскания

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.703

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.048

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.037

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 4.705

Индекс Альтмана Z = 9.147

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Геостройизыскания

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.5), коэффициент быстрой ликвидности (4.83), коэффициент текущей ликвидности (5.01), коэффициент наличия собственных средств (0.82), рентабельность продукции (-4.14%), рентабельность компании (-11.77%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*3+0.1*3=1.5

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Геостройизыскания

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить