Общество с ограниченной ответственностью "Инжиниринго-консалтинговый Центр" ИНН:1326203209 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:99985662 ОКВЭД:73.10

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года11127274
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года127274178
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года535922
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года359227
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года16163196
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года163196185
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года16163196
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года163196185
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года325325325
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года325325325
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-309108-364
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года108-364-518
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года16433-39
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года433-39-193
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года1198135328
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года1198135378
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года16163196
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года163196185
21104 Выручка за предыдущий год3500241125
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год17287590
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год177216635
22203 Управленческие расходы за отчетный год445116338
22204 Управленческие расходы за предыдущий год11633811
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-445609128
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год60912824
23403 Прочие доходы за отчетный год75050
23503 Прочие расходы за отчетный год478524
23504 Прочие расходы за предыдущий год85247
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-417524154
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год52415417
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-417524154
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год52415417
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-417524154
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год52415417
32003 Величина капитала на 31325325325
32007 Величина капитала на 31108-364-518
32008 Величина капитала на 31433-39-193
33207 Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))417520
33208 Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)417520
33217 Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))41700
33218 Убыток (ИТОГО)41700
33003 Величина капитала на 31325325325
33007 Величина капитала на 31-309108-364
33008 Величина капитала на 3116433-39
36003 Чистые активы на 3116433-39
36004 Чистые активы на 31433-39-193
41103 Поступления – всего за отчетный год13802258326
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год12502258324
41193 Прочие поступления за отчетный год13002
41203 Платежи – всего за отчетный год17341921311
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год1111784172
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год4761030106
41293 Прочие платежи за отчетный год14710033
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год-35433715
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период-35433715

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Инжиниринго-консалтинговый Центр

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Инжиниринго-консалтинговый Центр

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Инжиниринго-консалтинговый Центр

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-417)/Стоимость активов (16) = -2606.25 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Инжиниринго-консалтинговый Центр

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-445)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+445) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Инжиниринго-консалтинговый Центр

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-445)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Инжиниринго-консалтинговый Центр

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-417)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Инжиниринго-консалтинговый Центр

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Инжиниринго-консалтинговый Центр

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Инжиниринго-консалтинговый Центр

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Инжиниринго-консалтинговый Центр

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Инжиниринго-консалтинговый Центр

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 1

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -26.063

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -26.063

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3

Индекс Альтмана Z = -250.399

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Инжиниринго-консалтинговый Центр

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (14.97%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*2+0.1*1=2.25

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Инжиниринго-консалтинговый Центр

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить