Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционная компания "Альфа-Регион" ИНН:1326203375 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:99986443 ОКВЭД:70.31.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года972775554455
11504 Основные средства на конец предыдущего года755544554597
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года972775554455
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года755544554597
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года19341394211733
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года139421173313066
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года64200
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года29118
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года11866
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года809800
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года302200
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года107031696514559
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года169651455914238
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года204302452019015
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года245201901518835
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1800000
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года7100
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года5400
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года821805218042
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года180541804218032
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года142142142
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года142142142
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года142142142
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года142142142
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года100084966753
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года4966753627
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года10198078
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года13587834
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года202066326831
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года6324831661
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года204302452019015
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года245201901518835
21103 Выручка за отчетный год118910511081
21104 Выручка за предыдущий год10511081537
21203 Себестоимость продаж за отчетный год1112906942
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год906942318
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год77145139
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год145139219
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год77145139
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год145139219
23403 Прочие доходы за отчетный год29700
23503 Прочие расходы за отчетный год355133127
23504 Прочие расходы за предыдущий год133127211
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год191212
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год12128
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год422
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год222
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год151010
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год10106
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год1500
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год1000

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания Альфа-Регион

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания Альфа-Регион

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания Альфа-Регион

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (15)/Стоимость активов (20430) = 0.07 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания Альфа-Регион

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (77)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (1112+0+0) = 6.92 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания Альфа-Регион

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (77)/Выручка (1189) = 6.48 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания Альфа-Регион

Рентабельность компании

Чистая прибыль (15)/Выручка (1189) = 1.26 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания Альфа-Регион

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.5

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания Альфа-Регион

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.1

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания Альфа-Регион

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания Альфа-Регион

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания Альфа-Регион

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.025

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.001

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.001

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.004

Индекс Альтмана Z = 0.178

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания Альфа-Регион

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.1), коэффициент текущей ликвидности (0.5), коэффициент наличия собственных средств (0), рентабельность продукции (6.48%), рентабельность компании (1.26%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*1+0.1*2=2.6

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания Альфа-Регион

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить