Общество с ограниченной ответственностью "Проект РМ" ИНН:1326203618 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:99987520 ОКВЭД:74.20

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года26843053139
11504 Основные средства на конец предыдущего года3053139141
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года26843053139
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года3053139141
12103 Запасы на конец отчетного года105210
12104 Запасы на конец предыдущего года521010
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года17987101919802
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года10191980211785
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года100057002500
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года46125321752
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года253217521328
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года3436105
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года3610544
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года184921381117369
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года138111736915667
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года211761686417508
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года168641750815808
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года194361652216895
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года165221689515178
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года194461653216905
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года165321690515188
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года1730332603
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года332603620
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года1730332603
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года332603620
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года211761686417508
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года168641750815808
21103 Выручка за отчетный год126021243713043
21104 Выручка за предыдущий год124371304314856
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год126021243713043
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год124371304314856
22203 Управленческие расходы за отчетный год908464134810
22204 Управленческие расходы за предыдущий год641348105694
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год351860248233
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год602482339162
23403 Прочие доходы за отчетный год74116167
23404 Прочие доходы за предыдущий год11616724
23503 Прочие расходы за отчетный год335225253
23504 Прочие расходы за предыдущий год225253361
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год325759158147
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год591581478825
24603 Прочее за отчетный год34262966430
24604 Прочее за предыдущий год629664303343
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год2915-3811717
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-38117175482
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год2915-3811717
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-38117175482

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Проект РМ

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Проект РМ

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Проект РМ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (2915)/Стоимость активов (21176) = 13.77 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Проект РМ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (3518)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+9084) = 38.73 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Проект РМ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (3518)/Выручка (12602) = 27.92 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Проект РМ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (2915)/Выручка (12602) = 23.13 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Проект РМ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 10.69

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Проект РМ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 10.66

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Проект РМ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.27

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Проект РМ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.92

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Проект РМ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.792

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.138

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.154

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 11.24

Индекс Альтмана Z = 18.482

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Проект РМ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.27), коэффициент быстрой ликвидности (10.66), коэффициент текущей ликвидности (10.69), коэффициент наличия собственных средств (0.92), рентабельность продукции (27.92%), рентабельность компании (23.13%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Проект РМ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить